名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.875 | 1.14% |
红土创新智能制造混合… | 0.5733 | 0.90% |
红土创新科技创新3个… | 0.67 | 0.80% |
红土创新科技创新3个… | 0.6633 | 0.79% |
红土精选混合(LOF… | 1.7155 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.3531 | 1.39% |
红土创新优淳货币A | 0.2875 | 1.14% |
红土创新货币B | 0.2618 | 0.86% |
红土创新货币A | 0.1984 | 0.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -90183.45 |
1.利息收入 | 8392.5 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-715560.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
616981.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.78 |
减:二、费用 | -65249.23 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39367.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -104864.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24934.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24934.22 |
一、收入: | -2593731.81 |
1.利息收入 | 65653.3 |
存款利息收入 | 7580.45 |
债券利息收入 | 58072.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
344585.42 |
股票投资收益 | -235614.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43118.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 623318.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3028669.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24698.88 |
减:二、费用 | 1096899.1 |
1.管理人报酬 | 308549.8 |
2.托管费 | 57853.03 |
3.销售服务费 | 39908.85 |
4.交易费用 | 547391.8 |
5.利息支出 | 1438.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1438.66 |
6.其他费用 | 141756.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3690630.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3690630.91 |
一、收入: | 1225019.41 |
1.利息收入 | 47282.66 |
存款利息收入 | 2552.83 |
债券利息收入 | 44729.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3405087.45 |
股票投资收益 | 3064360.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12238.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 352965.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2238912.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11561.94 |
减:二、费用 | 473508.25 |
1.管理人报酬 | 170460.79 |
2.托管费 | 31961.34 |
3.销售服务费 | 24424.78 |
4.交易费用 | 174607.66 |
5.利息支出 | 1414.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1414.78 |
6.其他费用 | 70638.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
751511.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
751511.16 |
一、收入: | 11375207.32 |
1.利息收入 | 141643.65 |
存款利息收入 | 24586.83 |
债券利息收入 | 117056.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11311212.02 |
股票投资收益 | 10617708.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43940.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 42990.29 |
股利收益 | 694453.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-200920.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123271.78 |
减:二、费用 | 1975418.69 |
1.管理人报酬 | 526164.96 |
2.托管费 | 98655.9 |
3.销售服务费 | 127250.58 |
4.交易费用 | 986819.27 |
5.利息支出 | 20585.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20585.84 |
6.其他费用 | 215787.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9399788.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9399788.63 |
一、收入: | 479739.86 |
1.利息收入 | 89418.93 |
存款利息收入 | 20373.91 |
债券利息收入 | 69045.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-428072.47 |
股票投资收益 | -795664.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29120.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 396712.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
751142.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67251.17 |
减:二、费用 | 1254312.09 |
1.管理人报酬 | 339576.24 |
2.托管费 | 63670.58 |
3.销售服务费 | 94221.44 |
4.交易费用 | 641767.65 |
5.利息支出 | 6495.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6495.82 |
6.其他费用 | 108580.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-774572.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-774572.23 |
一、收入: | 8585598.29 |
1.利息收入 | 64703.23 |
存款利息收入 | 19741.29 |
债券利息收入 | 44881.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5635336.69 |
股票投资收益 | 5335803.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -770.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 300302.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2825749.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59808.73 |
减:二、费用 | 1423486.43 |
1.管理人报酬 | 324348.38 |
2.托管费 | 60815.29 |
3.销售服务费 | 80234.03 |
4.交易费用 | 828573.44 |
5.利息支出 | 3970.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3970.27 |
6.其他费用 | 125545.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7162111.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7162111.86 |
一、收入: | 868464.89 |
1.利息收入 | 7993.98 |
存款利息收入 | 1528.18 |
债券利息收入 | 6409.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
420990.41 |
股票投资收益 | 264699.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2580.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153710.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
430596.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8883.64 |
减:二、费用 | 152430.74 |
1.管理人报酬 | 35153.79 |
2.托管费 | 6591.32 |
3.销售服务费 | 6220.56 |
4.交易费用 | 53205.26 |
5.利息支出 | 566.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 566.71 |
6.其他费用 | 50693.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
716034.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
716034.15 |