诺安恒惠债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88.66元 |
| 本期利润 |
14.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3929.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.254元 |
| 期末基金资产净值 |
17074.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97.86元 |
| 本期利润 |
0.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4084.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2545元 |
| 期末基金资产净值 |
17696.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1777.38元 |
| 本期利润 |
-127.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13061.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
58945.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1770.78元 |
| 本期利润 |
48.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23214.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2439元 |
| 期末基金资产净值 |
105190.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1173613.66元 |
| 本期利润 |
1175394.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101437.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2659元 |
| 期末基金资产净值 |
420986.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.37% |
