名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -3943.94 | 55.84 | -1.42% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | -6595.38 | 35.49 | -0.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -21412.53 | -3.71 | 0.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -13372.80 | 62.90 | -0.47% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -8202.26 | -132.51 | 1.62% | 1.24 | -0.02% | 1.17 | -0.01% |
2021-06-30 | 4653.20 | -135.81 | -2.92% | -1.93 | -0.04% | 1.17 | 0.03% |
2020-12-31 | 6670.93 | -5.10 | -0.08% | -2.76 | -0.04% | 0.32 | 0.00% |
2020-06-30 | 14520.23 | 70.14 | 0.48% | -0.88 | -0.01% | 0.36 | 0.00% |
2019-12-31 | 2266.75 | -491.88 | -21.70% | -- | -- | 16.53 | 0.73% |
2019-06-30 | 1.78 | -508.14 | -28484.64% | -- | -- | 16.69 | 935.59% |