名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6823.61 | -- | -- | 6408.46 | 93.92% | -- | -- |
2023-06-30 | 3658.22 | -- | -- | 3383.63 | 92.49% | -- | -- |
2022-12-31 | 6527.79 | -- | -- | 7859.81 | 120.41% | -- | -- |
2022-06-30 | 3820.00 | -- | -- | 3667.73 | 96.01% | -- | -- |
2021-12-31 | 8473.60 | -- | -- | 161.64 | 1.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 3963.35 | -- | -- | 101.16 | 2.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 7169.24 | -- | -- | -1447.42 | -20.19% | -- | -- |
2020-06-30 | 6072.88 | -- | -- | 108.68 | 1.79% | -- | -- |
2019-12-31 | 7483.03 | -- | -- | 378.36 | 5.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 2094.50 | -- | -- | -19.16 | -0.91% | -- | -- |