| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.974 | 0.98% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.9039 | 0.95% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.8929 | 0.94% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6075 | 2.02% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.523 | 1.92% |
| 国寿安保货币B | 0.5113 | 1.89% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5157 | 1.89% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.5554 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 98.28% | 0.63% | 25872.39 |
| 2023-12-31 | -- | 109.74% | 1.2% | 23395.15 |
| 2023-09-30 | -- | 119.12% | 1.03% | 29233.92 |
| 2023-06-30 | -- | 118.5% | 0.79% | 29594.58 |
| 2023-03-31 | -- | 113.27% | 1.5% | 49971.20 |
| 2022-12-31 | -- | 112.9% | 1.35% | 76998.06 |
| 2022-09-30 | -- | 119.0% | 0.2% | 141389.24 |
| 2022-06-30 | -- | 111.54% | 0.73% | 93433.40 |
| 2022-03-31 | -- | 119.06% | 0.31% | 48551.93 |
| 2021-12-31 | -- | 116.03% | 0.32% | 37540.15 |
| 2021-09-30 | -- | 95.06% | 0.66% | 43717.04 |
| 2021-06-30 | -- | 109.81% | 0.49% | 54042.91 |
| 2021-03-31 | -- | 111.73% | 0.95% | 53469.07 |
| 2020-12-31 | -- | 116.53% | 6.19% | 84147.83 |
| 2020-09-30 | -- | 109.6% | 0.58% | 174782.28 |
| 2020-06-30 | -- | 104.68% | 3.43% | 419967.06 |
| 2020-03-31 | -- | 115.55% | 0.62% | 748945.74 |
| 2019-12-31 | -- | 104.36% | 0.07% | 114391.32 |
| 2019-09-30 | -- | 110.27% | 0.14% | 129883.65 |
| 2019-06-30 | -- | 118.04% | 0.74% | 13983.90 |
| 2019-03-31 | -- | 101.15% | 1.96% | 45275.77 |
