| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8466 | 1.27% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8512 | 1.26% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6152 | 2.04% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5217 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5451 | 1.94% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.6053 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.48% | 6.67% | 1.42% | 15.73% | -9.47% | -21.56% | 2.47% | -6.05% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
| 同类排名[指数型] |
2431|2641 | 279|2858 | 1805|2807 | 764|2704 | 2053|2515 | 1833|2270 | 395|1850 | 242|1207 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.9947 | 0.9947 | -0.60% | |
| 2024-04-29 | 1.0007 | 1.0007 | 2.63% | |
| 2024-04-26 | 0.9751 | 0.9751 | 2.04% | |
| 2024-04-25 | 0.9556 | 0.9556 | 0.47% | |
| 2024-04-24 | 0.9511 | 0.9511 | 1.99% |
截至2024-03-31 国寿安保创精选88ETF期末总份额为1.27亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300573 | 兴齐眼药 | 2.00 | 447.26 | 3.59% |
| 300017 | 网宿科技 | 47.00 | 438.22 | 3.52% |
| 300315 | 掌趣科技 | 61.00 | 336.66 | 2.70% |
| 300133 | 华策影视 | 28.00 | 275.49 | 2.21% |
| 300765 | 新诺威 | 7.00 | 266.71 | 2.14% |
| 300009 | 安科生物 | 25.00 | 251.26 | 2.02% |
| 300088 | 长信科技 | 47.00 | 251.00 | 2.02% |
| 300679 | 电连技术 | 6.00 | 241.66 | 1.94% |
| 300296 | 利亚德 | 46.00 | 239.51 | 1.92% |
| 300677 | 英科医疗 | 10.00 | 227.08 | 1.82% |
