| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68135901.43 |
| 1.利息收入 | 1391491.64 |
| 存款利息收入 | 77119.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76975614.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68506138.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 8469476.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10231204.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10929444.4 |
| 1.管理人报酬 | 6570581.21 |
| 2.托管费 | 2190193.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1764049.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1764049.55 |
| 6.其他费用 | 242184.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57206457.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57206457.03 |
| 一、收入： | 37586039.12 |
| 1.利息收入 | 737697.38 |
| 存款利息收入 | 55216.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40025284.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35757405.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 4267879.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3176942.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4941845.39 |
| 1.管理人报酬 | 3297154.77 |
| 2.托管费 | 1099051.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 337515.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 337515.56 |
| 6.其他费用 | 123552.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32644193.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32644193.73 |
| 一、收入： | 80288125.2 |
| 1.利息收入 | 2218937.83 |
| 存款利息收入 | 446227.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86295141.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78258253.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 8036887.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8225954.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20101758.6 |
| 1.管理人报酬 | 6600387.55 |
| 2.托管费 | 2200129.16 |
| 3.销售服务费 | 101.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10865377.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10865377.68 |
| 6.其他费用 | 260849.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60186366.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60186366.6 |
| 一、收入： | 53110247.59 |
| 1.利息收入 | 575326.74 |
| 存款利息收入 | 265618.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45693231.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41531422.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 4161808.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6841689.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9846487.13 |
| 1.管理人报酬 | 3243927.7 |
| 2.托管费 | 1081309.2 |
| 3.销售服务费 | 72.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5293976.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5293976.41 |
| 6.其他费用 | 128608.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43263760.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43263760.46 |
| 一、收入： | 85062811.32 |
| 1.利息收入 | 88895072.1 |
| 存款利息收入 | 228110.53 |
| 债券利息收入 | 78267022.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 10380972.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10107861.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10153319.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 45458.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6275017.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583.33 |
| 减：二、费用 | 18354359.63 |
| 1.管理人报酬 | 6377702.58 |
| 2.托管费 | 2125900.83 |
| 3.销售服务费 | 158.21 |
| 4.交易费用 | 10811.71 |
| 5.利息支出 | 9401096.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9401096.53 |
| 6.其他费用 | 257459.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66708451.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66708451.69 |
| 一、收入： | 35485196.91 |
| 1.利息收入 | 41446035.35 |
| 存款利息收入 | 41042.63 |
| 债券利息收入 | 36130829.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 5258715.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4488032.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4527217.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 39184.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1473388.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583.33 |
| 减：二、费用 | 6260355.68 |
| 1.管理人报酬 | 3138338.77 |
| 2.托管费 | 1046112.91 |
| 3.销售服务费 | 81.71 |
| 4.交易费用 | 4492.43 |
| 5.利息支出 | 1868929.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1868929.45 |
| 6.其他费用 | 125950.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29224841.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29224841.23 |
| 一、收入： | 79807391.03 |
| 1.利息收入 | 96564841.54 |
| 存款利息收入 | 505005.89 |
| 债券利息收入 | 95388236.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 654853.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16565047.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16565047.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192460.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57.42 |
| 减：二、费用 | 17669145.65 |
| 1.管理人报酬 | 6223603.21 |
| 2.托管费 | 2074534.35 |
| 3.销售服务费 | 746.4 |
| 4.交易费用 | 9168.22 |
| 5.利息支出 | 8960858.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8960858.58 |
| 6.其他费用 | 249313.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62138245.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62138245.38 |
| 一、收入： | 48971993.18 |
| 1.利息收入 | 48727345.62 |
| 存款利息收入 | 350162.89 |
| 债券利息收入 | 48377182.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1727413.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1727413.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1972003.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57.42 |
| 减：二、费用 | 9173247.44 |
| 1.管理人报酬 | 3090670.67 |
| 2.托管费 | 1030223.54 |
| 3.销售服务费 | 532.21 |
| 4.交易费用 | 1957.86 |
| 5.利息支出 | 4852127.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4852127.32 |
| 6.其他费用 | 124763.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39798745.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39798745.74 |
| 一、收入： | 94615952.27 |
| 1.利息收入 | 98302566.7 |
| 存款利息收入 | 500562.31 |
| 债券利息收入 | 96149221.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 838310.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3515522.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3515522.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171101.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.21 |
| 减：二、费用 | 22014773.27 |
| 1.管理人报酬 | 6119579.31 |
| 2.托管费 | 2039859.83 |
| 3.销售服务费 | 1090.69 |
| 4.交易费用 | 41317.03 |
| 5.利息支出 | 13482714.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13482714.04 |
| 6.其他费用 | 204626.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72601179.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72601179.0 |
| 一、收入： | 36694196.24 |
| 1.利息收入 | 40678933.06 |
| 存款利息收入 | 307336.92 |
| 债券利息收入 | 39396363.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 165162.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7123826.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7123826.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3139089.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 8607226.25 |
| 1.管理人报酬 | 2908953.91 |
| 2.托管费 | 969651.31 |
| 3.销售服务费 | 321.62 |
| 4.交易费用 | 35882.42 |
| 5.利息支出 | 4572207.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4572207.43 |
| 6.其他费用 | 82640.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28086969.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28086969.99 |
