华夏鼎略债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11700.18 |
| 交易性金融资产 |
2523831714.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2301186545.1 |
| 资产支持证券投资 |
222645169.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2527274813.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
347994258.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
553574.59 |
| 应付托管费 |
184524.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105775.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217635.67 |
| 负债合计 |
349055769.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002697722.4 |
| 所有者权益合计 |
2178219044.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2527274813.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3938439.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38593.83 |
| 交易性金融资产 |
2150748242.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1881082577.59 |
| 资产支持证券投资 |
269665664.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2154725275.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
530472.91 |
| 应付托管费 |
176824.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
174727.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186471.93 |
| 负债合计 |
1068497.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002697720.03 |
| 所有者权益合计 |
2153656778.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2154725275.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4229094.43 |
| 结算备付金 |
20222239.19 |
| 存出保证金 |
9904.18 |
| 交易性金融资产 |
2426724074.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2236282385.52 |
| 资产支持证券投资 |
190441689.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158897.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2451344210.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229774544.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
564289.67 |
| 应付托管费 |
188096.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
140216.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257895.71 |
| 负债合计 |
230925042.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002133587.23 |
| 所有者权益合计 |
2220419167.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2451344210.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3728732.0 |
| 结算备付金 |
15675821.06 |
| 存出保证金 |
2152.64 |
| 交易性金融资产 |
2297009546.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2104577488.77 |
| 资产支持证券投资 |
192432057.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170217000.0 |
| 应收证券清算款 |
75009.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2486708261.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282011757.04 |
| 应付证券清算款 |
74497.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
542221.84 |
| 应付托管费 |
180740.62 |
| 应付销售服务费 |
12.3 |
| 应付税费 |
165393.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199684.04 |
| 负债合计 |
283174306.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002167824.66 |
| 所有者权益合计 |
2203533954.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2486708261.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3276146.67 |
| 结算备付金 |
26196681.69 |
| 存出保证金 |
4862.05 |
| 交易性金融资产 |
2621988000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2387254000.0 |
| 资产支持证券投资 |
234734000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77501.0 |
| 应收利息 |
40143204.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2691686395.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
530111962.71 |
| 应付证券清算款 |
77391.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
549449.78 |
| 应付托管费 |
183149.92 |
| 应付销售服务费 |
12.4 |
| 应付税费 |
172202.66 |
| 应付利息 |
88852.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
531416200.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002167825.35 |
| 所有者权益合计 |
2160270195.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2691686395.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3583976.55 |
| 结算备付金 |
6243876.06 |
| 存出保证金 |
22096.46 |
| 交易性金融资产 |
2293643000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1993229000.0 |
| 资产支持证券投资 |
300414000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91307.4 |
| 应收利息 |
34326770.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2337911027.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214139228.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523140.13 |
| 应付托管费 |
174380.02 |
| 应付销售服务费 |
13.5 |
| 应付税费 |
141153.56 |
| 应付利息 |
25863.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
215119122.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002172871.15 |
| 所有者权益合计 |
2122791904.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2337911027.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3430825.93 |
| 结算备付金 |
10735414.68 |
| 存出保证金 |
16940.16 |
| 交易性金融资产 |
2345694000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2044486000.0 |
| 资产支持证券投资 |
301208000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89777.53 |
| 应收利息 |
32897365.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2392864323.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298181184.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
530333.61 |
| 应付托管费 |
176777.87 |
| 应付销售服务费 |
14.17 |
| 应付税费 |
132776.91 |
| 应付利息 |
39603.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
299283444.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002186010.36 |
| 所有者权益合计 |
2093580878.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2392864323.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3773406.05 |
| 结算备付金 |
29144697.01 |
| 存出保证金 |
7575.96 |
| 交易性金融资产 |
2352291000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2352291000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81664.37 |
| 应收利息 |
34682321.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2419980665.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
347474700.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509607.04 |
| 应付托管费 |
169869.0 |
| 应付销售服务费 |
82.45 |
| 应付税费 |
168490.37 |
| 应付利息 |
34219.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
348477372.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002440689.32 |
| 所有者权益合计 |
2071503293.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2419980665.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3176075.05 |
| 结算备付金 |
9205567.53 |
| 存出保证金 |
5543.98 |
| 交易性金融资产 |
2648480200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2648480200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50628.64 |
| 应收利息 |
49730370.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2710648386.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
647675026.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9380.9 |
| 应付管理人报酬 |
523899.57 |
| 应付托管费 |
174633.18 |
| 应付销售服务费 |
99.59 |
| 应付税费 |
134822.41 |
| 应付利息 |
203594.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
648919522.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002428362.42 |
| 所有者权益合计 |
2061728864.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2710648386.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2051801.51 |
| 结算备付金 |
47670618.33 |
| 存出保证金 |
168075.76 |
| 交易性金融资产 |
2898513800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2838513800.0 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10164005.08 |
| 应收利息 |
45004000.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3003572300.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
680378415.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
571018.97 |
| 应付托管费 |
190339.67 |
| 应付销售服务费 |
90.02 |
| 应付税费 |
157688.94 |
| 应付利息 |
141564.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76723.58 |
| 负债合计 |
681561358.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2302384691.83 |
| 所有者权益合计 |
2322010942.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3003572300.84 |
