广发基金管理有限公司
关于广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)可能触发基金
合同终止情形的第一次提示性公告
公告送出日期:2022 年 2 月 18 日
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止,现将相关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金简称:广发恒生中国企业精明指数(QDII)
A 类份额基金代码:006778
C 类份额基金代码:006779
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2019 年 3 月 7 日
基金托管人名称:中国农业银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金备案”第四条约定:“本基金基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于 2 亿元人民币,基金合同自动终止。”
本基金基金合同生效日为 2019 年 3 月 7 日,基金合同生效满三年之日为
2022 年 3 月 7 日。若截至 2022 年 3 月 7 日日终,本基金出现触发基金合同终止
的上述情形(即本基金基金资产净值低于 2 亿元),基金管理人将终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序,无须召开基金份额持有人大会。
三、其他需要提示的事项
1、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回等业务。敬请投资者予以关注。
2、本公告的解释权归本公司所有。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828 或 020-83936999,或登录本公司网站 www.gffunds.com.cn 获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022 年 2 月 18 日
点击查看>>
附件