| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 202918271.29 |
| 1.利息收入 | 4142989.85 |
| 存款利息收入 | 445321.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157798736.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157798736.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40976544.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33077133.12 |
| 1.管理人报酬 | 12715935.42 |
| 2.托管费 | 4238645.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15264421.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15264421.87 |
| 6.其他费用 | 302438.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169841138.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169841138.17 |
| 一、收入： | 143025865.23 |
| 1.利息收入 | 1793457.14 |
| 存款利息收入 | 237437.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81476134.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81476134.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59756273.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18727055.47 |
| 1.管理人报酬 | 6059638.88 |
| 2.托管费 | 2019879.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10219103.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10219103.33 |
| 6.其他费用 | 154834.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124298809.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124298809.76 |
| 一、收入： | 89585658.69 |
| 1.利息收入 | 1440442.62 |
| 存款利息收入 | 325463.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132398592.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132398592.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44253376.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25122245.06 |
| 1.管理人报酬 | 10723806.17 |
| 2.托管费 | 3574602.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10005916.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10005916.42 |
| 6.其他费用 | 297665.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64463413.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64463413.63 |
| 一、收入： | 78716975.32 |
| 1.利息收入 | 392753.18 |
| 存款利息收入 | 209832.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69623621.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69623621.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8700600.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11918968.71 |
| 1.管理人报酬 | 4608956.11 |
| 2.托管费 | 1536318.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5382845.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5382845.97 |
| 6.其他费用 | 149546.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66798006.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66798006.61 |
| 一、收入： | 106905219.35 |
| 1.利息收入 | 83356416.08 |
| 存款利息收入 | 298676.97 |
| 债券利息收入 | 81877354.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20231843.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20231843.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3316959.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15507366.71 |
| 1.管理人报酬 | 5660661.72 |
| 2.托管费 | 1886887.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121870.8 |
| 5.利息支出 | 7273031.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7273031.12 |
| 6.其他费用 | 277990.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91397852.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91397852.64 |
| 一、收入： | 47609306.75 |
| 1.利息收入 | 35576973.45 |
| 存款利息收入 | 156167.89 |
| 债券利息收入 | 34949605.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5878899.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5878899.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6153433.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6615914.41 |
| 1.管理人报酬 | 2465128.71 |
| 2.托管费 | 821709.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52791.79 |
| 5.利息支出 | 3021703.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3021703.89 |
| 6.其他费用 | 130741.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40993392.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40993392.34 |
| 一、收入： | 56592015.77 |
| 1.利息收入 | 53681160.28 |
| 存款利息收入 | 1193000.86 |
| 债券利息收入 | 49514500.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9433591.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9433591.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6522736.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9032769.36 |
| 1.管理人报酬 | 4199430.8 |
| 2.托管费 | 1399810.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56702.14 |
| 5.利息支出 | 2985327.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2985327.19 |
| 6.其他费用 | 251989.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47559246.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47559246.41 |
| 一、收入： | 43531110.25 |
| 1.利息收入 | 28699369.32 |
| 存款利息收入 | 1105253.08 |
| 债券利息收入 | 24719715.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14181164.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14181164.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
650576.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3816051.22 |
| 1.管理人报酬 | 2664352.79 |
| 2.托管费 | 888117.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12158.6 |
| 5.利息支出 | 67803.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67803.47 |
| 6.其他费用 | 127816.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39715059.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39715059.03 |
| 一、收入： | 39090232.96 |
| 1.利息收入 | 40399496.89 |
| 存款利息收入 | 573762.95 |
| 债券利息收入 | 31457911.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3793653.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3793653.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2484389.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5073232.08 |
| 1.管理人报酬 | 3526480.18 |
| 2.托管费 | 1175493.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14110.37 |
| 5.利息支出 | 84117.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84117.29 |
| 6.其他费用 | 201621.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34017000.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34017000.88 |
| 一、收入： | 6732180.24 |
| 1.利息收入 | 5857495.89 |
| 存款利息收入 | 358066.61 |
| 债券利息收入 | 4731814.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 467.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
874216.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 776595.44 |
| 1.管理人报酬 | 457907.94 |
| 2.托管费 | 152635.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6234.03 |
| 5.利息支出 | 84117.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84117.29 |
| 6.其他费用 | 60663.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5955584.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5955584.8 |
