| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6917 | 3.19% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.685 | 3.18% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7013 | 3.03% |
| 红土创新新科技股票 | 2.1717 | 2.92% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.004 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.1719 | 2.71% |
| 红土创新货币A | 0.1063 | 2.46% |
| 红土创新优淳货币B | 0.3575 | 2.00% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2919 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-26 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 63.98 | 37.11 | 58.01% | 6.96 | 10.88% | -- | -- | 5.62 | 8.79% |
| 2022-06-30 | 36.12 | 20.28 | 56.15% | 3.80 | 10.53% | -- | -- | 3.39 | 9.39% |
| 2021-12-31 | 91.72 | 30.15 | 32.87% | 5.65 | 6.16% | 33.12 | 36.11% | 3.32 | 3.62% |
| 2021-06-30 | 41.13 | 13.85 | 33.67% | 2.60 | 6.31% | 15.16 | 36.86% | 1.47 | 3.58% |
| 2020-12-31 | 131.98 | 35.61 | 26.98% | 6.68 | 5.06% | 71.72 | 54.34% | 6.67 | 5.06% |
| 2020-06-30 | 65.05 | 17.28 | 26.57% | 3.24 | 4.98% | 35.70 | 54.88% | 4.11 | 6.32% |
| 2019-12-31 | 53.82 | 10.02 | 18.61% | 1.88 | 3.49% | 27.14 | 50.43% | 2.20 | 4.09% |
| 2019-06-30 | 17.45 | 3.51 | 20.13% | 0.66 | 3.77% | 7.48 | 42.87% | 0.66 | 3.78% |
