红土创新中证500增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7871495.06 |
| 结算备付金 |
74358.46 |
| 存出保证金 |
16772.51 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7962626.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32.27 |
| 应付证券清算款 |
5962.89 |
| 应付赎回款 |
828293.35 |
| 应付管理人报酬 |
5623.09 |
| 应付托管费 |
1054.33 |
| 应付销售服务费 |
945.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131126.66 |
| 负债合计 |
973038.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5108856.28 |
| 所有者权益合计 |
6989587.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
7962626.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7781433.02 |
| 结算备付金 |
266343.58 |
| 存出保证金 |
15274.16 |
| 交易性金融资产 |
8218925.1 |
| 股票投资 |
8218925.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6141535.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4183.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22427694.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13265090.71 |
| 应付管理人报酬 |
22686.04 |
| 应付托管费 |
4253.63 |
| 应付销售服务费 |
2709.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276209.03 |
| 负债合计 |
13570981.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6664293.91 |
| 所有者权益合计 |
8856713.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
22427694.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3510326.71 |
| 结算备付金 |
130600.55 |
| 存出保证金 |
11292.63 |
| 交易性金融资产 |
42970721.76 |
| 股票投资 |
42970721.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30121.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46653062.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32.27 |
| 应付证券清算款 |
655.86 |
| 应付赎回款 |
159967.93 |
| 应付管理人报酬 |
29263.19 |
| 应付托管费 |
5486.86 |
| 应付销售服务费 |
4084.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192005.89 |
| 负债合计 |
391496.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28320084.15 |
| 所有者权益合计 |
46261565.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
46653062.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2734391.96 |
| 结算备付金 |
105920.39 |
| 存出保证金 |
7624.49 |
| 交易性金融资产 |
39638215.64 |
| 股票投资 |
39638215.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48791.56 |
| 应收利息 |
341.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9525.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42544810.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29822.2 |
| 应付赎回款 |
44978.14 |
| 应付管理人报酬 |
28491.83 |
| 应付托管费 |
5342.2 |
| 应付销售服务费 |
3282.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.34 |
| 负债合计 |
331735.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24582381.93 |
| 所有者权益合计 |
42213075.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
42544810.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706229.1 |
| 结算备付金 |
36148.07 |
| 存出保证金 |
8623.24 |
| 交易性金融资产 |
34564783.55 |
| 股票投资 |
32770103.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1794680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45435.84 |
| 应收利息 |
31748.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6093.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35399062.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9460.43 |
| 应付赎回款 |
178522.95 |
| 应付管理人报酬 |
22821.23 |
| 应付托管费 |
4278.98 |
| 应付销售服务费 |
2292.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96655.11 |
| 负债合计 |
339140.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21967016.32 |
| 所有者权益合计 |
35059922.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
35399062.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1089014.61 |
| 结算备付金 |
255983.28 |
| 存出保证金 |
20780.04 |
| 交易性金融资产 |
41577103.41 |
| 股票投资 |
38958163.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2618940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9238.15 |
| 应收利息 |
51033.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5099.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43008253.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300000.0 |
| 应付证券清算款 |
14512.89 |
| 应付赎回款 |
44012.94 |
| 应付管理人报酬 |
29342.96 |
| 应付托管费 |
5501.79 |
| 应付销售服务费 |
3946.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
821.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80073.52 |
| 负债合计 |
1587671.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29585395.64 |
| 所有者权益合计 |
41420581.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
43008253.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
586935.45 |
| 结算备付金 |
474832.74 |
| 存出保证金 |
39311.57 |
| 交易性金融资产 |
34608148.33 |
| 股票投资 |
32825678.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1782470.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97925.54 |
| 应收利息 |
52873.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486464.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36346490.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
431206.68 |
| 应付赎回款 |
36864.76 |
| 应付管理人报酬 |
21992.82 |
| 应付托管费 |
4123.65 |
| 应付销售服务费 |
3150.06 |
| 应付税费 |
1751.13 |
| 应付利息 |
32.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39890.9 |
| 负债合计 |
1306017.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28687575.71 |
| 所有者权益合计 |
35040473.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
36346490.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3109516.21 |
| 结算备付金 |
144041.99 |
| 存出保证金 |
9382.77 |
| 交易性金融资产 |
22317147.71 |
| 股票投资 |
21174462.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1142685.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25530.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1659.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25607279.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1865092.94 |
| 应付赎回款 |
46586.49 |
| 应付管理人报酬 |
16987.1 |
| 应付托管费 |
3185.07 |
| 应付销售服务费 |
4802.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
67.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100001.63 |
| 负债合计 |
2879996.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21463804.88 |
| 所有者权益合计 |
22727282.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
25607279.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116529.79 |
| 结算备付金 |
79590.68 |
| 存出保证金 |
5601.28 |
| 交易性金融资产 |
11873246.05 |
| 股票投资 |
11257877.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
615369.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15532.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13602.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12104103.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16638.81 |
| 应付管理人报酬 |
7762.83 |
| 应付托管费 |
1455.51 |
| 应付销售服务费 |
1440.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50359.38 |
| 负债合计 |
100257.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11852576.34 |
| 所有者权益合计 |
12003846.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
12104103.37 |
