名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 75.73% | -- | 5.77% | 12846.51 |
2023-12-31 | 73.33% | -- | 15.06% | 12295.56 |
2023-09-30 | 76.93% | -- | 10.45% | 12100.70 |
2023-06-30 | 83.05% | -- | 9.53% | 12570.97 |
2023-03-31 | 83.49% | -- | 5.74% | 13342.98 |
2022-12-31 | 77.21% | -- | 11.94% | 12869.59 |
2022-09-30 | 78.31% | -- | 14.83% | 12283.04 |
2022-06-30 | 73.23% | -- | 8.91% | 12835.83 |
2022-03-31 | 69.57% | -- | 14.38% | 14295.37 |
2021-12-31 | 72.5% | -- | 13.46% | 19051.38 |
2021-09-30 | 64.24% | -- | 12.48% | 20114.85 |
2021-06-30 | 61.43% | -- | 7.6% | 29225.30 |
2021-03-31 | 61.59% | -- | 21.87% | 28134.87 |
2020-12-31 | 55.04% | -- | 13.3% | 12442.87 |
2020-09-30 | 53.75% | -- | 14.4% | 12127.10 |
2020-06-30 | 56.43% | 2.36% | 11.16% | 6511.76 |
2020-03-31 | 59.54% | 2.63% | 14.72% | 7805.73 |
2019-12-31 | 77.84% | 3.98% | 7.54% | 9938.23 |
2019-09-30 | 66.31% | 3.46% | 16.62% | 10281.03 |
2019-06-30 | 59.73% | 1.87% | 9.01% | 12126.00 |