名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.14% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.01% |
国泰现金管理货币A | 0.4243 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4466.74 | -- | -- | 3960.94 | 88.68% | -- | -- |
2023-06-30 | 2563.33 | -- | -- | 1989.74 | 77.62% | -- | -- |
2022-12-31 | 2776.90 | -- | -- | 3141.06 | 113.11% | -- | -- |
2022-06-30 | 1826.42 | -- | -- | 1415.00 | 77.47% | -- | -- |
2021-12-31 | 4910.61 | -- | -- | 127.34 | 2.59% | -- | -- |
2021-06-30 | 2417.25 | -- | -- | -8.06 | -0.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 4189.24 | -- | -- | 1096.33 | 26.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 3505.48 | -- | -- | 1322.57 | 37.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 1514.93 | -- | -- | -28.97 | -1.91% | -- | -- |