| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9479258.86 |
| 1.利息收入 | 55712.34 |
| 存款利息收入 | 35745.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4835331.17 |
| 股票投资收益 | -4169263.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6438187.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2566406.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4587963.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251.94 |
| 减：二、费用 | 6367598.75 |
| 1.管理人报酬 | 4222920.45 |
| 2.托管费 | 703820.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1221049.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1221049.27 |
| 6.其他费用 | 204253.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3111660.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3111660.11 |
| 一、收入： | 15145059.58 |
| 1.利息收入 | 14626.2 |
| 存款利息收入 | 14626.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1715878.3 |
| 股票投资收益 | -3532300.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3508855.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1739323.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13414555.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4238467.29 |
| 1.管理人报酬 | 2852634.33 |
| 2.托管费 | 475439.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 782132.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 782132.96 |
| 6.其他费用 | 118038.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10906592.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10906592.29 |
| 一、收入： | -52961473.59 |
| 1.利息收入 | 225616.64 |
| 存款利息收入 | 81977.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1744565.33 |
| 股票投资收益 | -16964575.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12904022.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5805118.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55160691.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229036.38 |
| 减：二、费用 | 12697661.02 |
| 1.管理人报酬 | 9603818.15 |
| 2.托管费 | 1600636.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1212851.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1212851.73 |
| 6.其他费用 | 243298.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65659134.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65659134.61 |
| 一、收入： | -29705082.14 |
| 1.利息收入 | 107453.97 |
| 存款利息收入 | 30333.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25314837.02 |
| 股票投资收益 | 10582374.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9632837.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5099625.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55127373.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8486677.39 |
| 1.管理人报酬 | 6425226.15 |
| 2.托管费 | 1070871.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 839634.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 839634.4 |
| 6.其他费用 | 125042.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38191759.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38191759.53 |
| 一、收入： | 43889254.22 |
| 1.利息收入 | 19202823.01 |
| 存款利息收入 | 60183.24 |
| 债券利息收入 | 18956667.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89711195.21 |
| 股票投资收益 | 84282312.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -153599.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5582481.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65426176.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401412.13 |
| 减：二、费用 | 19539905.21 |
| 1.管理人报酬 | 13279795.95 |
| 2.托管费 | 2213299.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1739054.34 |
| 5.利息支出 | 2001271.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2001271.99 |
| 6.其他费用 | 257345.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24349349.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24349349.01 |
| 一、收入： | 19423555.95 |
| 1.利息收入 | 10466864.78 |
| 存款利息收入 | 27769.15 |
| 债券利息收入 | 10339423.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31184958.23 |
| 股票投资收益 | 29250303.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1726343.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3660997.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22228267.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8592961.89 |
| 1.管理人报酬 | 6509090.38 |
| 2.托管费 | 1084848.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219348.38 |
| 5.利息支出 | 621211.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 621211.18 |
| 6.其他费用 | 129033.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10830594.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10830594.06 |
| 一、收入： | 207478178.86 |
| 1.利息收入 | 13058394.57 |
| 存款利息收入 | 41352.67 |
| 债券利息收入 | 12537101.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110097454.63 |
| 股票投资收益 | 107251508.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3034588.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5880535.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84103467.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218862.34 |
| 减：二、费用 | 14979776.82 |
| 1.管理人报酬 | 8967367.82 |
| 2.托管费 | 1494561.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2194604.86 |
| 5.利息支出 | 2043566.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2043566.02 |
| 6.其他费用 | 256039.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192498402.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192498402.04 |
| 一、收入： | 54141982.65 |
| 1.利息收入 | 4345326.92 |
| 存款利息收入 | 18004.57 |
| 债券利息收入 | 4219212.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51942225.66 |
| 股票投资收益 | 46772183.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2248146.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2921895.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2355233.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209663.47 |
| 减：二、费用 | 5887564.96 |
| 1.管理人报酬 | 2901313.94 |
| 2.托管费 | 483552.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1567053.79 |
| 5.利息支出 | 826478.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 826478.68 |
| 6.其他费用 | 109166.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48254417.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48254417.69 |
| 一、收入： | 32201187.38 |
| 1.利息收入 | 4029538.59 |
| 存款利息收入 | 142411.59 |
| 债券利息收入 | 3535307.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4538395.67 |
| 股票投资收益 | 4594147.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -789180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 733428.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23633253.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4448893.7 |
| 1.管理人报酬 | 2978262.12 |
| 2.托管费 | 496377.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219437.86 |
| 5.利息支出 | 557068.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557068.22 |
| 6.其他费用 | 197748.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27752293.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27752293.68 |
