永赢惠泽一年资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1473587.8 |
| 存出保证金 |
27090.32 |
| 交易性金融资产 |
223020140.8 |
| 股票投资 |
90380648.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132639491.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225988325.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34978050.76 |
| 应付证券清算款 |
5402.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193772.98 |
| 应付托管费 |
32295.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10750.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198027.66 |
| 负债合计 |
35418300.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142035881.4 |
| 所有者权益合计 |
190570025.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
225988325.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4555089.4 |
| 结算备付金 |
2351239.62 |
| 存出保证金 |
7009.8 |
| 交易性金融资产 |
377312187.29 |
| 股票投资 |
181813354.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195498833.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
444617.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384670143.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
471357.06 |
| 应付托管费 |
78559.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8748.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191674.91 |
| 负债合计 |
750340.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274880533.75 |
| 所有者权益合计 |
383919803.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
384670143.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8834947.96 |
| 结算备付金 |
1276678.94 |
| 存出保证金 |
90955.75 |
| 交易性金融资产 |
363762611.91 |
| 股票投资 |
179554317.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184208294.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373965194.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
480502.57 |
| 应付托管费 |
80083.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14565.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376831.28 |
| 负债合计 |
951983.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274880533.75 |
| 所有者权益合计 |
373013211.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
373965194.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4944147.29 |
| 结算备付金 |
214450.58 |
| 存出保证金 |
71525.09 |
| 交易性金融资产 |
753858344.35 |
| 股票投资 |
441361748.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312496595.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131122858.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890211325.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1065419.19 |
| 应付托管费 |
177569.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27139.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209614.43 |
| 负债合计 |
1479742.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622208425.39 |
| 所有者权益合计 |
888731582.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
890211325.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2441285.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
83051.39 |
| 交易性金融资产 |
1047620971.52 |
| 股票投资 |
456572971.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
591048000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7907442.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1058052750.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129056406.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1177685.63 |
| 应付托管费 |
196280.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45580.61 |
| 应付利息 |
80075.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
131129408.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622208425.39 |
| 所有者权益合计 |
926923342.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1058052750.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5529891.51 |
| 结算备付金 |
4623135.8 |
| 存出保证金 |
36626.23 |
| 交易性金融资产 |
739872025.51 |
| 股票投资 |
422895025.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316977000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119970429.96 |
| 应收证券清算款 |
672285.37 |
| 应收利息 |
5740799.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
876445194.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1075047.56 |
| 应付托管费 |
179174.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33182.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
1415696.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591251142.6 |
| 所有者权益合计 |
875029497.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
876445194.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5385417.98 |
| 结算备付金 |
2779879.73 |
| 存出保证金 |
105957.76 |
| 交易性金融资产 |
874237095.81 |
| 股票投资 |
433819095.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440418000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3895487.05 |
| 应收利息 |
8454926.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894858765.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1066998.63 |
| 应付托管费 |
177833.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59649.47 |
| 应付利息 |
6673.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
30659861.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591251142.6 |
| 所有者权益合计 |
864198903.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
894858765.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34294783.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41332.0 |
| 交易性金融资产 |
511147357.61 |
| 股票投资 |
339686357.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171461000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
103595595.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2266406.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63964932.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715310408.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24327848.23 |
| 应付赎回款 |
5901931.87 |
| 应付管理人报酬 |
532403.99 |
| 应付托管费 |
88733.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225223.53 |
| 负债合计 |
31665009.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561433026.78 |
| 所有者权益合计 |
683645398.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
715310408.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1701805.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
55403.71 |
| 交易性金融资产 |
463404886.13 |
| 股票投资 |
181993886.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281411000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7203097.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472365192.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104974642.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
458902.29 |
| 应付托管费 |
76483.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19220.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
105744509.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338868389.0 |
| 所有者权益合计 |
366620682.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
472365192.62 |
