永赢颐利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4205890.93 |
| 存出保证金 |
37078.78 |
| 交易性金融资产 |
2882628944.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2882628944.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2887123587.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
551128337.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
597911.02 |
| 应付托管费 |
199303.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
224593.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224506.98 |
| 负债合计 |
552374653.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998602886.3 |
| 所有者权益合计 |
2334748934.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2887123587.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
912474.08 |
| 结算备付金 |
7003677.07 |
| 存出保证金 |
4291.38 |
| 交易性金融资产 |
2857607233.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2857607233.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2865527676.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
515109891.33 |
| 应付证券清算款 |
36932.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
578624.6 |
| 应付托管费 |
192874.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
183235.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142292.55 |
| 负债合计 |
516243850.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998602905.59 |
| 所有者权益合计 |
2349283825.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2865527676.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
725457.05 |
| 结算备付金 |
137403.98 |
| 存出保证金 |
8768.46 |
| 交易性金融资产 |
2866767346.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2866767346.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2867638975.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
585341321.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
579643.18 |
| 应付托管费 |
193214.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
150878.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253263.1 |
| 负债合计 |
586518320.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998602488.24 |
| 所有者权益合计 |
2281120654.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2867638975.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
532211.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2363.78 |
| 交易性金融资产 |
2894535042.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2894535042.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2895069617.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
624157974.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
559270.85 |
| 应付托管费 |
186423.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
169033.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221451.32 |
| 负债合计 |
625294152.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998602488.24 |
| 所有者权益合计 |
2269775464.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2895069617.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
681031.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2243692000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2243692000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42702205.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2287075237.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52919800.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
567793.85 |
| 应付托管费 |
189264.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134105.03 |
| 应付利息 |
29121.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
54169873.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998602508.12 |
| 所有者权益合计 |
2232905364.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2287075237.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1347111.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2275522800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2275522800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31435709.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2308305621.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116899624.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
539328.4 |
| 应付托管费 |
179776.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
163688.66 |
| 应付利息 |
32402.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219178.95 |
| 负债合计 |
118053451.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998602716.9 |
| 所有者权益合计 |
2190252170.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2308305621.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284978.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2311038400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2311038400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44781051.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2356104429.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206764249.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544195.2 |
| 应付托管费 |
181398.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
169907.68 |
| 应付利息 |
62229.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
207936805.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998602840.16 |
| 所有者权益合计 |
2148167624.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2356104429.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179231.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2409515400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2409515400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32669140.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2442363772.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320479199.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521832.92 |
| 应付托管费 |
173944.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
168490.83 |
| 应付利息 |
193568.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219453.9 |
| 负债合计 |
321793594.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998602207.18 |
| 所有者权益合计 |
2120570178.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2442363772.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722977.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2438950800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2398906800.0 |
| 资产支持证券投资 |
40044000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46997512.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2486671289.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410083664.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
527184.45 |
| 应付托管费 |
175728.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
209897.75 |
| 应付利息 |
76763.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
411324177.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998602485.5 |
| 所有者权益合计 |
2075347112.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2486671289.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
881898.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2566474000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2476154000.0 |
| 资产支持证券投资 |
90320000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39966506.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2607322404.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
584222603.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497285.07 |
| 应付托管费 |
165761.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107995.03 |
| 应付利息 |
189133.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78238.14 |
| 负债合计 |
585313791.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998604463.12 |
| 所有者权益合计 |
2022008613.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2607322404.78 |
