永赢颐利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72626969.22元 |
| 本期利润 |
115584516.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307384153.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
2334748934.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36659138.8元 |
| 本期利润 |
68162695.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333373016.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1668元 |
| 期末基金资产净值 |
2349283825.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77204200.0元 |
| 本期利润 |
48215312.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282518166.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
2281120654.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40394893.86元 |
| 本期利润 |
36870122.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259904510.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13元 |
| 期末基金资产净值 |
2269775464.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74960282.03元 |
| 本期利润 |
84738105.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219509618.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1098元 |
| 期末基金资产净值 |
2232905364.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38408673.42元 |
| 本期利润 |
42084680.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182958031.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
2190252170.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84276643.98元 |
| 本期利润 |
72821322.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144549368.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0723元 |
| 期末基金资产净值 |
2148167624.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45732500.2元 |
| 本期利润 |
45223361.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106006082.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
2120570178.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66318143.86元 |
| 本期利润 |
83280767.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60273593.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
2075347112.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25062422.59元 |
| 本期利润 |
29940239.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19017912.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
2022008613.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
