| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65344022.46 |
| 1.利息收入 | 184006.09 |
| 存款利息收入 | 184006.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52021521.48 |
| 股票投资收益 | -54969995.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 758496.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2189977.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13562062.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55555.01 |
| 减：二、费用 | 7416021.89 |
| 1.管理人报酬 | 6179517.1 |
| 2.托管费 | 1029919.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206559.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72760044.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72760044.35 |
| 一、收入： | -28146182.98 |
| 1.利息收入 | 105932.19 |
| 存款利息收入 | 105932.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18446892.33 |
| 股票投资收益 | -20357066.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6290.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1903884.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9844834.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39611.16 |
| 减：二、费用 | 4305571.65 |
| 1.管理人报酬 | 3601419.98 |
| 2.托管费 | 600236.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103892.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32451754.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32451754.63 |
| 一、收入： | -145371109.91 |
| 1.利息收入 | 239129.87 |
| 存款利息收入 | 239129.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47339409.25 |
| 股票投资收益 | -49529163.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7304.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2182449.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98499663.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228832.47 |
| 减：二、费用 | 9939758.69 |
| 1.管理人报酬 | 8341093.69 |
| 2.托管费 | 1390182.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208456.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155310868.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155310868.6 |
| 一、收入： | -104448346.96 |
| 1.利息收入 | 125860.85 |
| 存款利息收入 | 125860.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33489705.49 |
| 股票投资收益 | -35269847.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3228.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1776913.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71164833.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80331.17 |
| 减：二、费用 | 4888728.02 |
| 1.管理人报酬 | 4100860.73 |
| 2.托管费 | 683476.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104378.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109337074.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109337074.98 |
| 一、收入： | 71466522.3 |
| 1.利息收入 | 377691.68 |
| 存款利息收入 | 374161.38 |
| 债券利息收入 | 3530.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249949066.21 |
| 股票投资收益 | 243476731.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1238389.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5233944.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181520566.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2660330.86 |
| 减：二、费用 | 19660026.85 |
| 1.管理人报酬 | 13108293.76 |
| 2.托管费 | 2184715.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4153635.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213370.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51806495.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51806495.45 |
| 一、收入： | 13061579.88 |
| 1.利息收入 | 218610.43 |
| 存款利息收入 | 217045.67 |
| 债券利息收入 | 1564.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192617117.94 |
| 股票投资收益 | 186288047.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1238389.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5090681.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182023093.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2248944.77 |
| 减：二、费用 | 10791871.07 |
| 1.管理人报酬 | 7533691.64 |
| 2.托管费 | 1255615.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1897722.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104836.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2269708.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2269708.81 |
| 一、收入： | 461032053.91 |
| 1.利息收入 | 617768.61 |
| 存款利息收入 | 614414.42 |
| 债券利息收入 | 3354.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283499695.86 |
| 股票投资收益 | 279841181.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 487808.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3170705.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170208662.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6705926.83 |
| 减：二、费用 | 25605251.41 |
| 1.管理人报酬 | 16460209.83 |
| 2.托管费 | 2743368.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6199353.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202309.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435426802.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435426802.5 |
| 一、收入： | 217737912.36 |
| 1.利息收入 | 193907.44 |
| 存款利息收入 | 192458.38 |
| 债券利息收入 | 1449.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144695638.76 |
| 股票投资收益 | 142869174.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1826464.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71053583.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1794782.59 |
| 减：二、费用 | 6307015.35 |
| 1.管理人报酬 | 3850357.64 |
| 2.托管费 | 641726.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1720946.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93980.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211430897.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211430897.01 |
| 一、收入： | 119370146.04 |
| 1.利息收入 | 4075051.51 |
| 存款利息收入 | 2847336.3 |
| 债券利息收入 | 23.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35263359.93 |
| 股票投资收益 | 26650028.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8613331.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78242995.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1788738.83 |
| 减：二、费用 | 21874064.49 |
| 1.管理人报酬 | 14293540.33 |
| 2.托管费 | 2382256.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5020708.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177558.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97496081.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97496081.55 |
| 一、收入： | -59649047.7 |
| 1.利息收入 | 3155025.17 |
| 存款利息收入 | 1927333.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38068248.59 |
| 股票投资收益 | -43379568.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5311319.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25099455.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363631.09 |
| 减：二、费用 | 8832598.51 |
| 1.管理人报酬 | 6321280.21 |
| 2.托管费 | 1053546.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1391063.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66708.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68481646.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68481646.21 |
