| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23581294.25元 |
| 本期利润 | 25056627.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18999001.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 610231759.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12738633.71元 |
| 本期利润 | 15837240.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19786871.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 838443818.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21776272.65元 |
| 本期利润 | 19218535.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13540941.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 1015751171.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10870883.1元 |
| 本期利润 | 11041614.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6447681.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 1134377668.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12590087.04元 |
| 本期利润 | 14205272.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14772720.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 420070017.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6181115.26元 |
| 本期利润 | 5782378.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16633561.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 332666590.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3295097.3元 |
| 本期利润 | 4823985.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12038364.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 327696237.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1471194.27元 |
| 本期利润 | 1053807.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1940455.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 65902270.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7155018.65元 |
| 本期利润 | 7450894.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2267455.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 104971337.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3402580.15元 |
| 本期利润 | 3664237.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2245615.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 329555699.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
