| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13675336.83 |
| 存出保证金 | 105723.5 |
| 交易性金融资产 | 3210429639.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3210429639.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8642398.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1050721.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3234706317.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 570327200.34 |
| 应付证券清算款 | 8707457.85 |
| 应付赎回款 | 273772.0 |
| 应付管理人报酬 | 648886.79 |
| 应付托管费 | 216295.61 |
| 应付销售服务费 | 65879.26 |
| 应付税费 | 133478.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258039.04 |
| 负债合计 | 580631009.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2184344580.06 |
| 所有者权益合计 | 2654075308.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 3234706317.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11708031.53 |
| 结算备付金 | 13879890.03 |
| 存出保证金 | 44985.46 |
| 交易性金融资产 | 6263462189.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6263462189.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2378720.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6291473816.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1192205540.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10636995.45 |
| 应付管理人报酬 | 1212853.12 |
| 应付托管费 | 404284.36 |
| 应付销售服务费 | 85706.64 |
| 应付税费 | 162536.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190444.9 |
| 负债合计 | 1204898361.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4247772776.01 |
| 所有者权益合计 | 5086575455.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 6291473816.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28256254.29 |
| 结算备付金 | 313286682.42 |
| 存出保证金 | 296086.04 |
| 交易性金融资产 | 5112421509.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5112421509.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3605946.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5457866478.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1300472899.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55074003.49 |
| 应付管理人报酬 | 1178878.97 |
| 应付托管费 | 392959.65 |
| 应付销售服务费 | 116876.06 |
| 应付税费 | 220041.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376497.97 |
| 负债合计 | 1357832157.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3495945895.04 |
| 所有者权益合计 | 4100034321.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 5457866478.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2840968.07 |
| 结算备付金 | 10938969.34 |
| 存出保证金 | 836606.35 |
| 交易性金融资产 | 15307889437.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15307889437.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 988174598.6 |
| 应收证券清算款 | 50344651.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5889695.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16366914927.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2002899478.95 |
| 应付证券清算款 | 50000000.0 |
| 应付赎回款 | 74065547.57 |
| 应付管理人报酬 | 3563161.85 |
| 应付托管费 | 1187720.62 |
| 应付销售服务费 | 151794.12 |
| 应付税费 | 577761.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296022.69 |
| 负债合计 | 2132741487.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12226686812.7 |
| 所有者权益合计 | 14234173439.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 16366914927.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2494027.43 |
| 结算备付金 | 3388531.08 |
| 存出保证金 | 1278451.53 |
| 交易性金融资产 | 5541425522.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5541425522.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49990274.99 |
| 应收证券清算款 | 19637944.83 |
| 应收利息 | 60682372.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6223295.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5685120421.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 546249329.79 |
| 应付证券清算款 | 20018447.42 |
| 应付赎回款 | 1363934.79 |
| 应付管理人报酬 | 1116309.57 |
| 应付托管费 | 372103.17 |
| 应付销售服务费 | 155549.81 |
| 应付税费 | 221082.55 |
| 应付利息 | 104995.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201000.0 |
| 负债合计 | 569879861.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4472303130.21 |
| 所有者权益合计 | 5115240559.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 5685120421.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3132580.37 |
| 结算备付金 | 4352214.06 |
| 存出保证金 | 162466.65 |
| 交易性金融资产 | 1023698862.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1023698862.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 620927.97 |
| 应收利息 | 18442686.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2449311.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1052859049.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50724792.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1396688.57 |
| 应付管理人报酬 | 245949.75 |
| 应付托管费 | 81983.28 |
| 应付销售服务费 | 138319.5 |
| 应付税费 | 99514.6 |
| 应付利息 | 2072.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104211.43 |
| 负债合计 | 52810189.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 900344675.16 |
| 所有者权益合计 | 1000048859.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1052859049.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3678388.67 |
| 结算备付金 | 5608807.27 |
| 存出保证金 | 64148.37 |
| 交易性金融资产 | 1158811810.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1158811810.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1100000.0 |
| 应收利息 | 18244548.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1691359.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1189199061.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 172381223.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3400757.88 |
| 应付管理人报酬 | 242462.84 |
| 应付托管费 | 80820.96 |
| 应付销售服务费 | 164978.52 |
| 应付税费 | 120041.28 |
| 应付利息 | 37510.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204000.0 |
| 负债合计 | 176665469.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 933459057.11 |
| 所有者权益合计 | 1012533592.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1189199061.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19366645.48 |
| 结算备付金 | 8157197.83 |
| 存出保证金 | 234669.88 |
| 交易性金融资产 | 2682869253.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2682869253.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47636028.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41166707.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2799430503.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 116324672.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56243004.2 |
| 应付管理人报酬 | 726305.48 |
| 应付托管费 | 242101.83 |
| 应付销售服务费 | 444642.72 |
| 应付税费 | 305313.12 |
| 应付利息 | 22807.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207180.82 |
| 负债合计 | 174578167.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2445917175.32 |
| 所有者权益合计 | 2624852335.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2799430503.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5652650.44 |
| 结算备付金 | 2725300.68 |
| 存出保证金 | 1991.73 |
| 交易性金融资产 | 516151922.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 516151922.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | 101480.7 |
| 应收利息 | 11496077.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11389426.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 592518850.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106199523.8 |
| 应付证券清算款 | 2609388.69 |
| 应付赎回款 | 4256319.67 |
| 应付管理人报酬 | 104872.77 |
| 应付托管费 | 34957.6 |
| 应付销售服务费 | 65159.16 |
| 应付税费 | 50049.43 |
| 应付利息 | 37296.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171000.0 |
| 负债合计 | 113540240.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 458225567.25 |
| 所有者权益合计 | 478978609.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 592518850.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3064776.07 |
| 结算备付金 | 357876.11 |
| 存出保证金 | 39108.35 |
| 交易性金融资产 | 234286867.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234286867.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36050239.83 |
| 应收证券清算款 | 1949705.23 |
| 应收利息 | 4258723.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 282452.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 280289748.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3250000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2277486.72 |
| 应付管理人报酬 | 75066.54 |
| 应付托管费 | 25022.18 |
| 应付销售服务费 | 6705.27 |
| 应付税费 | 21302.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72298.74 |
| 负债合计 | 5736618.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270228250.22 |
| 所有者权益合计 | 274553130.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 280289748.48 |
