| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104840856.61元 |
| 本期利润 | 117990996.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 330127149.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1646元 |
| 期末基金资产净值 | 2440643968.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54760511.75元 |
| 本期利润 | 74404541.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 590714438.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1475元 |
| 期末基金资产净值 | 4800627907.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 302262390.86元 |
| 本期利润 | 277500233.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 414760060.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1301元 |
| 期末基金资产净值 | 3742995240.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147629436.23元 |
| 本期利润 | 162425957.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1384923176.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1175元 |
| 期末基金资产净值 | 13726987926.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45017176.88元 |
| 本期利润 | 59982507.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 406780036.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1016元 |
| 期末基金资产净值 | 4582568479.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9641261.14元 |
| 本期利润 | 11321344.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37821551.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 526325451.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8518410.28元 |
| 本期利润 | 3653150.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24874283.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0575元 |
| 期末基金资产净值 | 470532976.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7290365.54元 |
| 本期利润 | -808563.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62759328.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 1264552170.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9545406.38元 |
| 本期利润 | 10954234.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7644739.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 208453876.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5371379.87元 |
| 本期利润 | 5410607.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3930702.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 254333426.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.61% |
