创金合信恒兴中短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
13675336.83 |
存出保证金 |
105723.5 |
交易性金融资产 |
3210429639.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3210429639.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8642398.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1050721.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3234706317.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
570327200.34 |
应付证券清算款 |
8707457.85 |
应付赎回款 |
273772.0 |
应付管理人报酬 |
648886.79 |
应付托管费 |
216295.61 |
应付销售服务费 |
65879.26 |
应付税费 |
133478.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258039.04 |
负债合计 |
580631009.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
2184344580.06 |
所有者权益合计 |
2654075308.9 |
负债和所有者权益合计 |
3234706317.93 |
资产: |
银行存款 |
11708031.53 |
结算备付金 |
13879890.03 |
存出保证金 |
44985.46 |
交易性金融资产 |
6263462189.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6263462189.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2378720.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6291473816.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1192205540.59 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10636995.45 |
应付管理人报酬 |
1212853.12 |
应付托管费 |
404284.36 |
应付销售服务费 |
85706.64 |
应付税费 |
162536.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190444.9 |
负债合计 |
1204898361.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
4247772776.01 |
所有者权益合计 |
5086575455.19 |
负债和所有者权益合计 |
6291473816.79 |
资产: |
银行存款 |
28256254.29 |
结算备付金 |
313286682.42 |
存出保证金 |
296086.04 |
交易性金融资产 |
5112421509.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5112421509.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3605946.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5457866478.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1300472899.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
55074003.49 |
应付管理人报酬 |
1178878.97 |
应付托管费 |
392959.65 |
应付销售服务费 |
116876.06 |
应付税费 |
220041.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
376497.97 |
负债合计 |
1357832157.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
3495945895.04 |
所有者权益合计 |
4100034321.28 |
负债和所有者权益合计 |
5457866478.68 |
资产: |
银行存款 |
2840968.07 |
结算备付金 |
10938969.34 |
存出保证金 |
836606.35 |
交易性金融资产 |
15307889437.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15307889437.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
988174598.6 |
应收证券清算款 |
50344651.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5889695.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16366914927.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2002899478.95 |
应付证券清算款 |
50000000.0 |
应付赎回款 |
74065547.57 |
应付管理人报酬 |
3563161.85 |
应付托管费 |
1187720.62 |
应付销售服务费 |
151794.12 |
应付税费 |
577761.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
296022.69 |
负债合计 |
2132741487.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
12226686812.7 |
所有者权益合计 |
14234173439.8 |
负债和所有者权益合计 |
16366914927.0 |
资产: |
银行存款 |
2494027.43 |
结算备付金 |
3388531.08 |
存出保证金 |
1278451.53 |
交易性金融资产 |
5541425522.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5541425522.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
49990274.99 |
应收证券清算款 |
19637944.83 |
应收利息 |
60682372.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6223295.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5685120421.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
546249329.79 |
应付证券清算款 |
20018447.42 |
应付赎回款 |
1363934.79 |
应付管理人报酬 |
1116309.57 |
应付托管费 |
372103.17 |
应付销售服务费 |
155549.81 |
应付税费 |
221082.55 |
应付利息 |
104995.97 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201000.0 |
负债合计 |
569879861.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
4472303130.21 |
所有者权益合计 |
5115240559.02 |
负债和所有者权益合计 |
5685120421.01 |
资产: |
银行存款 |
3132580.37 |
结算备付金 |
4352214.06 |
存出保证金 |
162466.65 |
交易性金融资产 |
1023698862.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1023698862.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
620927.97 |
应收利息 |
18442686.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2449311.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1052859049.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50724792.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1396688.57 |
应付管理人报酬 |
245949.75 |
应付托管费 |
81983.28 |
应付销售服务费 |
138319.5 |
应付税费 |
99514.6 |
应付利息 |
2072.29 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104211.43 |
负债合计 |
52810189.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
900344675.16 |
所有者权益合计 |
1000048859.35 |
负债和所有者权益合计 |
1052859049.34 |
资产: |
银行存款 |
3678388.67 |
结算备付金 |
5608807.27 |
存出保证金 |
64148.37 |
交易性金融资产 |
1158811810.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1158811810.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1100000.0 |
应收利息 |
18244548.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1691359.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1189199061.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
172381223.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3400757.88 |
应付管理人报酬 |
242462.84 |
应付托管费 |
80820.96 |
应付销售服务费 |
164978.52 |
应付税费 |
120041.28 |
应付利息 |
37510.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204000.0 |
负债合计 |
176665469.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
933459057.11 |
所有者权益合计 |
1012533592.86 |
负债和所有者权益合计 |
1189199061.95 |
资产: |
银行存款 |
19366645.48 |
结算备付金 |
8157197.83 |
存出保证金 |
234669.88 |
交易性金融资产 |
2682869253.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2682869253.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
47636028.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41166707.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2799430503.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
116324672.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
56243004.2 |
应付管理人报酬 |
726305.48 |
应付托管费 |
242101.83 |
应付销售服务费 |
444642.72 |
应付税费 |
305313.12 |
应付利息 |
22807.62 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207180.82 |
负债合计 |
174578167.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
2445917175.32 |
所有者权益合计 |
2624852335.77 |
负债和所有者权益合计 |
2799430503.08 |
资产: |
银行存款 |
5652650.44 |
结算备付金 |
2725300.68 |
存出保证金 |
1991.73 |
交易性金融资产 |
516151922.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
516151922.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
45000000.0 |
应收证券清算款 |
101480.7 |
应收利息 |
11496077.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11389426.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
592518850.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
106199523.8 |
应付证券清算款 |
2609388.69 |
应付赎回款 |
4256319.67 |
应付管理人报酬 |
104872.77 |
应付托管费 |
34957.6 |
应付销售服务费 |
65159.16 |
应付税费 |
50049.43 |
应付利息 |
37296.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171000.0 |
负债合计 |
113540240.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
458225567.25 |
所有者权益合计 |
478978609.48 |
负债和所有者权益合计 |
592518850.01 |
资产: |
银行存款 |
3064776.07 |
结算备付金 |
357876.11 |
存出保证金 |
39108.35 |
交易性金融资产 |
234286867.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
234286867.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
36050239.83 |
应收证券清算款 |
1949705.23 |
应收利息 |
4258723.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
282452.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
280289748.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3250000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2277486.72 |
应付管理人报酬 |
75066.54 |
应付托管费 |
25022.18 |
应付销售服务费 |
6705.27 |
应付税费 |
21302.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72298.74 |
负债合计 |
5736618.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
270228250.22 |
所有者权益合计 |
274553130.36 |
负债和所有者权益合计 |
280289748.48 |