创金合信恒兴中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8212530.72元 |
| 本期利润 |
9577796.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25810628.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1447元 |
| 期末基金资产净值 |
213431340.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3987745.05元 |
| 本期利润 |
5773921.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31474007.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13元 |
| 期末基金资产净值 |
285947548.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12642078.75元 |
| 本期利润 |
11762792.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35392815.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1149元 |
| 期末基金资产净值 |
357039081.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6871382.9元 |
| 本期利润 |
8460762.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46026646.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
507185513.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18671281.18元 |
| 本期利润 |
23899362.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42634747.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
532672079.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8675728.9元 |
| 本期利润 |
10210302.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30571061.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
473723407.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14915144.03元 |
| 本期利润 |
14957118.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25480835.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
542000616.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14513931.03元 |
| 本期利润 |
10363573.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61791636.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
1360300165.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2518898.07元 |
| 本期利润 |
3405317.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9215252.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
270524732.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
720464.01元 |
| 本期利润 |
661470.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291304.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
20219703.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
