汇添富AAA级信用纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18833544.0元 |
| 本期利润 |
22913781.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48917377.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
751289140.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7419154.04元 |
| 本期利润 |
13770035.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52834585.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
758249771.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21181445.2元 |
| 本期利润 |
16148732.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43790952.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0961元 |
| 期末基金资产净值 |
504561796.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12433768.98元 |
| 本期利润 |
11366651.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68561752.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
802178104.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11911248.2元 |
| 本期利润 |
17088591.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74233043.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
934475944.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5691402.69元 |
| 本期利润 |
7693437.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22196854.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
343021012.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13136911.08元 |
| 本期利润 |
-3856208.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27315708.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
505241683.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9920455.56元 |
| 本期利润 |
-6121844.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50548929.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
1062024542.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11465046.01元 |
| 本期利润 |
13594829.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4451011.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
144775571.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4603321.59元 |
| 本期利润 |
7181505.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2532115.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
405491384.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
