名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德中小盘混合 | 0.851 | 4.03% |
诺德价值发现 | 0.6764 | 3.44% |
诺德新旺 | 1.1833 | 3.28% |
诺德优势产业 | 0.7205 | 3.08% |
诺德消费升级 | 1.2479 | 3.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4779 | 1.80% |
诺德货币A | 0.4091 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -64105.74 | -65150.85 | 101.63% | -- | -- | 341.27 | -0.53% |
2023-06-30 | 4769.52 | 188.44 | 3.95% | -- | -- | 52.30 | 1.10% |
2022-12-31 | -1039.89 | -1048.33 | 100.81% | 1.93 | -0.19% | 3.43 | -0.33% |
2022-06-30 | -633.11 | -698.34 | 110.30% | 1.75 | -0.28% | 2.96 | -0.47% |
2021-12-31 | 475.83 | 2390.26 | 502.33% | -7.21 | -1.52% | 10.53 | 2.21% |
2021-06-30 | 869.45 | 1862.06 | 214.16% | -2.48 | -0.29% | 9.07 | 1.04% |
2020-12-31 | 498.34 | -1176.78 | -236.14% | -0.50 | -0.10% | 9.98 | 2.00% |
2020-06-30 | 263.92 | 277.56 | 105.17% | -0.12 | -0.04% | 2.17 | 0.82% |
2019-12-31 | 1232.13 | 712.91 | 57.86% | -- | -- | 126.87 | 10.30% |
2019-06-30 | 401.15 | -450.93 | -112.41% | -- | -- | 111.92 | 27.90% |