新华聚利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1350328567.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1350328567.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357966317.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
328082374.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.7 |
| 应付管理人报酬 |
261012.71 |
| 应付托管费 |
87004.26 |
| 应付销售服务费 |
233.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246751.56 |
| 负债合计 |
328677388.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861016926.99 |
| 所有者权益合计 |
1029288928.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357966317.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4839662.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1360755968.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1360755968.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1365595701.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346961658.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250669.97 |
| 应付托管费 |
83556.65 |
| 应付销售服务费 |
239.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142626.16 |
| 负债合计 |
347438750.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863017130.98 |
| 所有者权益合计 |
1018156950.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1365595701.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9546759.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24.71 |
| 交易性金融资产 |
1367155769.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1367155769.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1376702615.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
358360493.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1663.13 |
| 应付管理人报酬 |
258359.36 |
| 应付托管费 |
86119.78 |
| 应付销售服务费 |
329.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200654.81 |
| 负债合计 |
358907619.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
864649176.28 |
| 所有者权益合计 |
1017794995.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1376702615.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1349084.32 |
| 结算备付金 |
176405.28 |
| 存出保证金 |
9042.05 |
| 交易性金融资产 |
1528542212.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1528542212.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
510723792.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2040800688.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61282.71 |
| 应付管理人报酬 |
42162.92 |
| 应付托管费 |
12046.55 |
| 应付销售服务费 |
10568.28 |
| 应付税费 |
30.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107973.11 |
| 负债合计 |
234064.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1762166729.3 |
| 所有者权益合计 |
2040566624.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2040800688.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
836647.09 |
| 结算备付金 |
116449.08 |
| 存出保证金 |
9344.28 |
| 交易性金融资产 |
45939405.3 |
| 股票投资 |
4633134.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41306271.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300000.0 |
| 应收证券清算款 |
178578.86 |
| 应收利息 |
839080.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11267.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51230772.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
183717.69 |
| 应付赎回款 |
62932.04 |
| 应付管理人报酬 |
19009.23 |
| 应付托管费 |
5431.2 |
| 应付销售服务费 |
3680.74 |
| 应付税费 |
8.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209040.78 |
| 负债合计 |
506516.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42629102.16 |
| 所有者权益合计 |
50724255.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
51230772.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1419938.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2764.51 |
| 交易性金融资产 |
150620904.1 |
| 股票投资 |
9881352.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140739551.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1382226.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26726.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153452561.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10349874.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
655538.85 |
| 应付管理人报酬 |
91836.26 |
| 应付托管费 |
26238.95 |
| 应付销售服务费 |
8026.57 |
| 应付税费 |
7914.38 |
| 应付利息 |
947.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108595.78 |
| 负债合计 |
11265452.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121192747.28 |
| 所有者权益合计 |
142187108.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
153452561.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1048953.68 |
| 结算备付金 |
20477.48 |
| 存出保证金 |
5806.87 |
| 交易性金融资产 |
112330683.0 |
| 股票投资 |
9311433.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103019250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59852.24 |
| 应收利息 |
1648352.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99088.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115213213.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11279874.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
387112.85 |
| 应付管理人报酬 |
68293.08 |
| 应付托管费 |
19512.28 |
| 应付销售服务费 |
5949.0 |
| 应付税费 |
3839.57 |
| 应付利息 |
525.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160051.49 |
| 负债合计 |
11954040.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88503614.08 |
| 所有者权益合计 |
103259172.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
115213213.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317625.26 |
| 结算备付金 |
332625.4 |
| 存出保证金 |
6260.55 |
| 交易性金融资产 |
119630383.9 |
| 股票投资 |
11759146.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107871237.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
399159.26 |
| 应收利息 |
1348745.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283828.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122318627.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6332484.1 |
| 应付管理人报酬 |
71233.87 |
| 应付托管费 |
20352.54 |
| 应付销售服务费 |
11961.81 |
| 应付税费 |
3279.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79979.95 |
| 负债合计 |
12243361.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96985907.96 |
| 所有者权益合计 |
110075266.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
122318627.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438699.89 |
| 结算备付金 |
208118.54 |
| 存出保证金 |
14334.1 |
| 交易性金融资产 |
50313670.0 |
| 股票投资 |
9002282.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41311388.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
493793.23 |
| 应收利息 |
1150183.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106960.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53625759.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
520416.86 |
| 应付赎回款 |
1273094.9 |
| 应付管理人报酬 |
31449.83 |
| 应付托管费 |
8985.64 |
| 应付销售服务费 |
1377.18 |
| 应付税费 |
9.7 |
| 应付利息 |
-165.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167186.19 |
| 负债合计 |
2038183.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47326207.6 |
| 所有者权益合计 |
51587576.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
53625759.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5001084.91 |
| 结算备付金 |
738328.45 |
| 存出保证金 |
16570.81 |
| 交易性金融资产 |
90265418.08 |
| 股票投资 |
21451811.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68813606.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3100000.0 |
| 应收证券清算款 |
1209910.64 |
| 应收利息 |
540187.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101019.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100972519.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3953163.19 |
| 应付赎回款 |
3507858.17 |
| 应付管理人报酬 |
83387.65 |
| 应付托管费 |
23825.01 |
| 应付销售服务费 |
1909.66 |
| 应付税费 |
11328.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51930.67 |
| 负债合计 |
7693448.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91090691.81 |
| 所有者权益合计 |
93279071.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
100972519.77 |
