新华聚利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15578.19元 |
| 本期利润 |
17496.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100224.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1705元 |
| 期末基金资产净值 |
688187.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8655.54元 |
| 本期利润 |
10949.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98827.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
726232.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1274413.38元 |
| 本期利润 |
1911335.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130248.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
957153.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236323.51元 |
| 本期利润 |
-68382.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134249316.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1497元 |
| 期末基金资产净值 |
1031142320.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
322063.75元 |
| 本期利润 |
220965.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1845元 |
| 期末基金资产净值 |
31779338.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249839.62元 |
| 本期利润 |
90051.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2912371.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
22588746.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
827647.82元 |
| 本期利润 |
455902.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1549833.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
13576040.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379894.43元 |
| 本期利润 |
9008.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2670006.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
27504600.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345129.7元 |
| 本期利润 |
389041.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200329.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
2873600.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97521.85元 |
| 本期利润 |
132544.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90709.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
5389381.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
