名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -3101.87 | 348.37 | -11.23% | -1945.20 | 62.71% | 995.25 | -32.09% |
2023-06-30 | 5437.99 | 565.40 | 10.40% | 323.27 | 5.94% | 532.96 | 9.80% |
2022-12-31 | -45838.59 | -7210.19 | 15.73% | -14499.29 | 31.63% | 411.95 | -0.90% |
2022-06-30 | -21581.02 | -4257.86 | 19.73% | -11409.85 | 52.87% | 209.38 | -0.97% |
2021-12-31 | 17103.38 | 342.09 | 2.00% | 8196.39 | 47.92% | 59.70 | 0.35% |
2021-06-30 | 1984.89 | -26.79 | -1.35% | 704.22 | 35.48% | 34.66 | 1.75% |
2020-12-31 | -282.46 | -- | -- | 224.72 | -79.56% | -- | -- |
2020-06-30 | 333.10 | -- | -- | 82.68 | 24.82% | -- | -- |
2019-12-31 | 1962.10 | -- | -- | 723.90 | 36.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 425.89 | -- | -- | -3.10 | -0.73% | -- | -- |