天弘弘丰增强回报C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
25385475.28 |
存出保证金 |
379937.95 |
交易性金融资产 |
3430451102.98 |
股票投资 |
552017561.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2878433541.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8258026.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
92176.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3506008989.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
646385581.5 |
应付证券清算款 |
48647520.8 |
应付赎回款 |
48651670.26 |
应付管理人报酬 |
1629149.93 |
应付托管费 |
465471.44 |
应付销售服务费 |
414877.45 |
应付税费 |
45138.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
569211.38 |
负债合计 |
746808621.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
2465502875.08 |
所有者权益合计 |
2759200368.65 |
负债和所有者权益合计 |
3506008989.91 |
资产: |
银行存款 |
1920476.08 |
结算备付金 |
41174140.5 |
存出保证金 |
255296.81 |
交易性金融资产 |
2896310496.92 |
股票投资 |
439870480.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2456440016.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
130372.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2939790783.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
735079766.54 |
应付证券清算款 |
1246078.34 |
应付赎回款 |
350569.28 |
应付管理人报酬 |
1245786.75 |
应付托管费 |
355939.08 |
应付销售服务费 |
268190.29 |
应付税费 |
26378.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410790.04 |
负债合计 |
738983498.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
1904276932.5 |
所有者权益合计 |
2200807284.33 |
负债和所有者权益合计 |
2939790783.01 |
资产: |
银行存款 |
1536205.94 |
结算备付金 |
25421787.08 |
存出保证金 |
395708.59 |
交易性金融资产 |
2182411705.07 |
股票投资 |
341329738.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1841081967.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2846383.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
230380.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2212842170.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
490166525.1 |
应付证券清算款 |
3441695.8 |
应付赎回款 |
518807.2 |
应付管理人报酬 |
1029735.82 |
应付托管费 |
294210.24 |
应付销售服务费 |
281393.81 |
应付税费 |
26262.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
614026.58 |
负债合计 |
496372657.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
1519773248.34 |
所有者权益合计 |
1716469513.22 |
负债和所有者权益合计 |
2212842170.49 |
资产: |
银行存款 |
133707202.85 |
结算备付金 |
30107938.48 |
存出保证金 |
450756.21 |
交易性金融资产 |
2281549630.6 |
股票投资 |
371890251.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1909659379.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22761865.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2468577393.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
468118657.48 |
应付证券清算款 |
119319838.16 |
应付赎回款 |
6859537.22 |
应付管理人报酬 |
838804.93 |
应付托管费 |
239658.55 |
应付销售服务费 |
204912.76 |
应付税费 |
19296.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
631734.56 |
负债合计 |
596232440.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1459259927.72 |
所有者权益合计 |
1872344952.77 |
负债和所有者权益合计 |
2468577393.26 |
资产: |
银行存款 |
194601322.68 |
结算备付金 |
12682127.57 |
存出保证金 |
185799.91 |
交易性金融资产 |
1927374410.36 |
股票投资 |
339367699.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1588006711.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4993572.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13927270.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2153764503.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
256015000.0 |
应付证券清算款 |
189587961.51 |
应付赎回款 |
3037430.55 |
应付管理人报酬 |
668115.26 |
应付托管费 |
190890.05 |
应付销售服务费 |
123083.16 |
应付税费 |
16731.14 |
应付利息 |
-49259.05 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194848.32 |
负债合计 |
450115414.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
1211894174.29 |
所有者权益合计 |
1703649088.46 |
负债和所有者权益合计 |
2153764503.36 |
资产: |
银行存款 |
3549592.22 |
结算备付金 |
4483819.34 |
存出保证金 |
35283.45 |
交易性金融资产 |
304436529.46 |
股票投资 |
24496674.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
279939854.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
124751.79 |
应收利息 |
931352.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
466851.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
314028180.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
应付证券清算款 |
2056074.38 |
应付赎回款 |
2196684.02 |
应付管理人报酬 |
144556.3 |
应付托管费 |
41301.83 |
应付销售服务费 |
11229.79 |
应付税费 |
7355.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91199.75 |
负债合计 |
69593697.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
219657487.21 |
所有者权益合计 |
244434482.33 |
负债和所有者权益合计 |
314028180.2 |
资产: |
银行存款 |
3798081.27 |
结算备付金 |
5525498.31 |
存出保证金 |
31741.19 |
交易性金融资产 |
261881361.79 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
261881361.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1137481.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
161811.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
272535976.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
69100000.0 |
应付证券清算款 |
1973535.67 |
应付赎回款 |
53929.51 |
应付管理人报酬 |
110955.28 |
应付托管费 |
31701.5 |
应付销售服务费 |
8114.95 |
应付税费 |
4132.91 |
应付利息 |
-21653.75 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189359.2 |
负债合计 |
71450075.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
198713097.54 |
所有者权益合计 |
201085900.92 |
负债和所有者权益合计 |
272535976.19 |
资产: |
银行存款 |
620102.93 |
结算备付金 |
448016.79 |
存出保证金 |
19490.14 |
交易性金融资产 |
45505875.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45505875.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5184446.44 |
应收利息 |
982508.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3269.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52763710.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2453110.66 |
应付管理人报酬 |
33280.39 |
应付托管费 |
9508.69 |
应付销售服务费 |
2338.39 |
应付税费 |
2382.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99233.99 |
负债合计 |
2600729.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
48146224.58 |
所有者权益合计 |
50162980.88 |
负债和所有者权益合计 |
52763710.33 |
资产: |
银行存款 |
20751431.71 |
结算备付金 |
7041269.68 |
存出保证金 |
38259.27 |
交易性金融资产 |
223095910.71 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
223095910.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
222891.08 |
应收利息 |
3694919.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17619.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
254862301.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10500000.0 |
应付证券清算款 |
14997162.45 |
应付赎回款 |
12022821.65 |
应付管理人报酬 |
162001.3 |
应付托管费 |
46286.07 |
应付销售服务费 |
1359.06 |
应付税费 |
22731.24 |
应付利息 |
-4852.65 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78014.86 |
负债合计 |
37827221.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
208988957.1 |
所有者权益合计 |
217035080.38 |
负债和所有者权益合计 |
254862301.85 |
资产: |
银行存款 |
314607.73 |
结算备付金 |
5582180.39 |
存出保证金 |
46134.15 |
交易性金融资产 |
582576235.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
582576235.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30366150.41 |
应收利息 |
6354029.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
139.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
625239477.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
119000000.0 |
应付证券清算款 |
29344.92 |
应付赎回款 |
1855779.73 |
应付管理人报酬 |
293376.0 |
应付托管费 |
83821.7 |
应付销售服务费 |
1430.43 |
应付税费 |
47107.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30976.17 |
负债合计 |
121344161.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
501501994.33 |
所有者权益合计 |
503895316.05 |
负债和所有者权益合计 |
625239477.26 |