天弘弘丰增强回报C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25099747.67元 |
| 本期利润 |
-23968160.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53602334.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
1231973904.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2155658.95元 |
| 本期利润 |
29837833.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47327578.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
829422633.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115144102.98元 |
| 本期利润 |
-233431139.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51576389.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
857530788.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75230000.36元 |
| 本期利润 |
-105214137.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78413877.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1121元 |
| 期末基金资产净值 |
891252049.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22395067.05元 |
| 本期利润 |
41889031.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102896155.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2399元 |
| 期末基金资产净值 |
598572161.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
423869.75元 |
| 本期利润 |
-846391.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2152694.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
28542849.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262425.64元 |
| 本期利润 |
-1015125.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134869.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
24262261.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39495.01元 |
| 本期利润 |
-48903.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247720.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
6903255.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202642.69元 |
| 本期利润 |
163888.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136085.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
3993645.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23475.78元 |
| 本期利润 |
13620.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13473.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
3699760.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
