| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证2000增强… | 0.7939 | 1.60% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安鑫安混合A | 1.1892 | 0.87% |
| 平安鑫安混合C | 1.1494 | 0.86% |
| 平安鑫安混合E | 1.1656 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5382 | 2.01% |
| 平安交易型货币A | 0.5303 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5303 | 1.99% |
| 平安金管家货币A | 0.478 | 1.93% |
| 平安日增利货币B | 0.4668 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 994.85 | 493.73 | 49.63% | 164.58 | 16.54% | -- | -- | 15.99 | 1.61% |
| 2023-06-30 | 477.57 | 244.94 | 51.29% | 81.65 | 17.10% | -- | -- | 15.74 | 3.30% |
| 2022-12-31 | 1244.81 | 666.07 | 53.51% | 222.02 | 17.84% | -- | -- | 1.71 | 0.14% |
| 2022-06-30 | 404.41 | 257.70 | 63.72% | 85.90 | 21.24% | -- | -- | 0.31 | 0.08% |
| 2021-12-31 | 618.25 | 288.88 | 46.73% | 96.29 | 15.58% | 8.25 | 1.33% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 289.83 | 151.16 | 52.15% | 50.39 | 17.38% | 3.32 | 1.15% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 912.40 | 505.21 | 55.37% | 168.40 | 18.46% | 7.60 | 0.83% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 636.04 | 323.58 | 50.88% | 107.86 | 16.96% | 5.89 | 0.93% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 107.50 | 39.69 | 36.92% | 13.23 | 12.31% | 2.34 | 2.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 23.77 | 10.73 | 45.16% | 3.58 | 15.05% | 0.34 | 1.45% | -- | -- |
