名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
中信保诚至兴C | 1.3322 | 3.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.9542 | 2.74% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.8996 | 2.53% |
中信保诚智惠金货币C | 0.5755 | 2.45% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5405 | 2.31% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5098 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.16% | 8.01% | 3.11% | 10.04% | -4.61% | 3.17% | 19.98% | 11.66% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
同类排名[混合型] |
2050|2308 | 89|2306 | 498|2318 | 1382|2316 | 1545|2288 | 155|2213 | 44|2092 | 136|1917 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.255 | 1.3607 | -0.13% | |
2024-04-29 | 1.2566 | 1.3623 | 3.08% | |
2024-04-26 | 1.219 | 1.3247 | 0.57% | |
2024-04-25 | 1.2121 | 1.3178 | 1.53% | |
2024-04-24 | 1.1938 | 1.2995 | 2.75% |
截至2024-03-31 中信保诚多策略混合(LOF)A期末总份额为2.79亿份,相比减少1.95亿份 (本季申购数为1.76亿份,赎回数为3.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 647.10 | 1.04% |
300877 | 金春股份 | 44.00 | 640.01 | 1.03% |
003017 | 大洋生物 | 33.00 | 639.38 | 1.03% |
300823 | 建科机械 | 35.00 | 632.05 | 1.02% |
301167 | 建研设计 | 47.00 | 627.44 | 1.01% |
300907 | 康平科技 | 35.00 | 612.71 | 0.99% |
600883 | 博闻科技 | 87.00 | 602.34 | 0.97% |
605155 | 西大门 | 43.00 | 599.42 | 0.97% |
003001 | 中岩大地 | 42.00 | 589.19 | 0.95% |
300594 | 朗进科技 | 34.00 | 582.37 | 0.94% |