新华恒稳添利债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
14889966.19 |
| 结算备付金 |
17604.77 |
| 存出保证金 |
1114.82 |
| 交易性金融资产 |
4764000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4764000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2326088.37 |
| 应收利息 |
45245.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22044019.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10713004.66 |
| 应付管理人报酬 |
1570.7 |
| 应付托管费 |
392.68 |
| 应付销售服务费 |
392.7 |
| 应付税费 |
1278.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
10791788.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10408039.25 |
| 所有者权益合计 |
11252231.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
22044019.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614494.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
973.23 |
| 交易性金融资产 |
11142560.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11142560.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
183330.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22041358.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
401.03 |
| 应付管理人报酬 |
4111.85 |
| 应付托管费 |
1027.95 |
| 应付销售服务费 |
1028.02 |
| 应付税费 |
1165.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88574.47 |
| 负债合计 |
100762.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20348620.87 |
| 所有者权益合计 |
21940596.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
22041358.49 |
