永赢悦利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11090136794.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11090136794.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11090376313.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2016047607.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2206112.93 |
| 应付托管费 |
735370.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424008.92 |
| 负债合计 |
2019413100.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8952207816.81 |
| 所有者权益合计 |
9070963213.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
11090376313.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308358.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10926089279.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10926089279.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10926397637.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2248849499.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2140428.28 |
| 应付托管费 |
713476.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339890.85 |
| 负债合计 |
2252043294.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8560751362.91 |
| 所有者权益合计 |
8674354342.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
10926397637.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407412.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11553719509.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11553719509.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11554126922.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2740574596.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2504255.87 |
| 应付托管费 |
834751.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480322.45 |
| 负债合计 |
2744393926.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8752147927.37 |
| 所有者权益合计 |
8809732995.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
11554126922.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535113.67 |
| 结算备付金 |
4212421.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14490101639.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14490101639.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
860299178.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15355148351.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3347557316.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2967990.14 |
| 应付托管费 |
989330.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538112.54 |
| 负债合计 |
3352052748.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11908611100.0 |
| 所有者权益合计 |
12003095603.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15355148351.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16464915.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10568318000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10568318000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
434675377.34 |
| 应收证券清算款 |
228369.12 |
| 应收利息 |
136338689.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11156025351.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1070179954.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2491220.33 |
| 应付托管费 |
830406.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
297997.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
1074249953.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9957262709.02 |
| 所有者权益合计 |
10081775397.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11156025351.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7044100.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9520330000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9520330000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2071483691.99 |
| 应收证券清算款 |
506680217.81 |
| 应收利息 |
131012060.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12236550071.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2293065393.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2366145.04 |
| 应付托管费 |
788715.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
275527.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
2296731035.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9875092419.64 |
| 所有者权益合计 |
9939819036.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
12236550071.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8932354.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
624.85 |
| 交易性金融资产 |
3953900769.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3953900769.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46000800.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4008834550.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207162.4 |
| 应付托管费 |
69054.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
458261.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3998060012.98 |
| 所有者权益合计 |
4008376288.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4008834550.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1320766.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49971000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49971000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
773416.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52065182.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17073.61 |
| 应付托管费 |
5691.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204535.36 |
| 负债合计 |
232515.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52002660.48 |
| 所有者权益合计 |
51832666.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
52065182.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431993.04 |
| 结算备付金 |
223809.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
130489000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130489000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3429733.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134574536.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32979830.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25728.71 |
| 应付托管费 |
8576.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5650.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
33192569.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100002736.78 |
| 所有者权益合计 |
101381966.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
134574536.28 |
