永赢悦利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120254115.07元 |
| 本期利润 |
166752298.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46228355.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
9070963213.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61109538.4元 |
| 本期利润 |
105739708.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44466955.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
8674354342.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230466786.29元 |
| 本期利润 |
182320075.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35466869.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
8809732995.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131933487.89元 |
| 本期利润 |
114430944.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41994742.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
12003095603.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219649039.27元 |
| 本期利润 |
236637221.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65983321.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
10081775397.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92822943.7元 |
| 本期利润 |
106975961.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15484188.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
9939819036.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4357584.44元 |
| 本期利润 |
9487783.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9664409.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
4008376288.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3710370.46元 |
| 本期利润 |
1811672.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169993.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
51832666.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2247189.58元 |
| 本期利润 |
2979247.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
819352.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
101381966.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
