名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3129.78 | 869.11 | 27.77% | 289.70 | 9.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1491.02 | 430.08 | 28.84% | 143.36 | 9.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3172.28 | 1114.79 | 35.14% | 371.60 | 11.71% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1793.74 | 626.40 | 34.92% | 208.80 | 11.64% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5063.04 | 1471.14 | 29.06% | 490.38 | 9.69% | 6.00 | 0.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 2236.12 | 732.59 | 32.76% | 244.20 | 10.92% | 2.55 | 0.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 2393.67 | 1125.44 | 47.02% | 375.15 | 15.67% | 5.93 | 0.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 618.47 | 411.17 | 66.48% | 137.06 | 22.16% | 2.15 | 0.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 122.90 | 70.55 | 57.41% | 23.52 | 19.14% | 1.52 | 1.24% | -- | -- |