| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 119415192.73 |
| 1.利息收入 | 1241690.93 |
| 存款利息收入 | 1109750.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80946898.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80946898.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37226588.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.45 |
| 减：二、费用 | 27173832.67 |
| 1.管理人报酬 | 5478064.92 |
| 2.托管费 | 1826021.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19295912.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19295912.63 |
| 6.其他费用 | 284284.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92241360.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92241360.06 |
| 一、收入： | 83830049.39 |
| 1.利息收入 | 969624.79 |
| 存款利息收入 | 852908.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51624999.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51624999.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31235410.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.0 |
| 减：二、费用 | 18200743.07 |
| 1.管理人报酬 | 3575257.19 |
| 2.托管费 | 1191752.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13086174.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13086174.91 |
| 6.其他费用 | 137280.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65629306.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65629306.32 |
| 一、收入： | 77992794.56 |
| 1.利息收入 | 2047955.21 |
| 存款利息收入 | 1896290.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118819401.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118819401.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42874562.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35028753.07 |
| 1.管理人报酬 | 6955415.44 |
| 2.托管费 | 2318471.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25020226.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25020226.54 |
| 6.其他费用 | 265406.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42964041.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42964041.49 |
| 一、收入： | 58771863.49 |
| 1.利息收入 | 1001647.59 |
| 存款利息收入 | 894123.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62940401.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62940401.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5170185.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16826534.27 |
| 1.管理人报酬 | 3178327.62 |
| 2.托管费 | 1059442.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12236117.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12236117.77 |
| 6.其他费用 | 129654.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41945329.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41945329.22 |
| 一、收入： | 98953200.34 |
| 1.利息收入 | 106430057.59 |
| 存款利息收入 | 1105775.19 |
| 债券利息收入 | 104828701.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39328969.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39328969.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31852092.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.79 |
| 减：二、费用 | 32735321.44 |
| 1.管理人报酬 | 9709579.32 |
| 2.托管费 | 2912618.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68080.66 |
| 5.利息支出 | 19436401.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19436401.4 |
| 6.其他费用 | 272817.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66217878.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66217878.9 |
| 一、收入： | 17904106.72 |
| 1.利息收入 | 43413524.74 |
| 存款利息收入 | 239472.31 |
| 债券利息收入 | 42686765.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43163147.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43163147.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17653709.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.79 |
| 减：二、费用 | 11766739.76 |
| 1.管理人报酬 | 6332927.33 |
| 2.托管费 | 1809407.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49822.62 |
| 5.利息支出 | 3299823.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3299823.82 |
| 6.其他费用 | 140335.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6137366.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6137366.96 |
| 一、收入： | 63229410.33 |
| 1.利息收入 | 115384081.11 |
| 存款利息收入 | 268337.13 |
| 债券利息收入 | 114349332.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 183257.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1946386.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1946386.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50218689.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10404.77 |
| 减：二、费用 | 30554893.63 |
| 1.管理人报酬 | 13250456.79 |
| 2.托管费 | 3785844.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83956.62 |
| 5.利息支出 | 12750990.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12750990.5 |
| 6.其他费用 | 275774.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32674516.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32674516.7 |
| 一、收入： | 36855372.1 |
| 1.利息收入 | 57000249.7 |
| 存款利息收入 | 192363.6 |
| 债券利息收入 | 56144676.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 183257.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8956942.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8956942.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29112225.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10404.77 |
| 减：二、费用 | 12688488.52 |
| 1.管理人报酬 | 6787889.61 |
| 2.托管费 | 1939397.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62214.32 |
| 5.利息支出 | 3560148.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3560148.55 |
| 6.其他费用 | 138253.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24166883.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24166883.58 |
| 一、收入： | 112177929.91 |
| 1.利息收入 | 92764849.71 |
| 存款利息收入 | 846757.67 |
| 债券利息收入 | 89228367.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 1726148.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4337667.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691148.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -5028815.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23750747.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28814523.85 |
| 1.管理人报酬 | 10299168.08 |
| 2.托管费 | 2942619.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30828.25 |
| 5.利息支出 | 15085919.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15085919.59 |
| 6.其他费用 | 130785.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83363406.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83363406.06 |
| 一、收入： | 37644755.14 |
| 1.利息收入 | 30210913.08 |
| 存款利息收入 | 736287.12 |
| 债券利息收入 | 27420911.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 1118705.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64258.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64258.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7369583.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9372242.37 |
| 1.管理人报酬 | 3591831.66 |
| 2.托管费 | 1026237.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22284.91 |
| 5.利息支出 | 4587041.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4587041.21 |
| 6.其他费用 | 43976.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28272512.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28272512.77 |
