| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32297081.98元 |
| 本期利润 | 43037462.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64878902.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 845238709.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17467497.83元 |
| 本期利润 | 28581113.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84767544.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1093元 |
| 期末基金资产净值 | 860501230.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25642148.51元 |
| 本期利润 | 11096140.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61912232.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0742元 |
| 期末基金资产净值 | 896296293.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14887263.5元 |
| 本期利润 | 10427446.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89072685.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.107元 |
| 期末基金资产净值 | 921777931.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10478503.85元 |
| 本期利润 | 22378028.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37801878.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0812元 |
| 期末基金资产净值 | 504756322.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1347013.55元 |
| 本期利润 | 8864013.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41865856.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0902元 |
| 期末基金资产净值 | 506065599.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38116193.08元 |
| 本期利润 | 22940085.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36342906.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 542615619.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26748405.16元 |
| 本期利润 | 18517445.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31920265.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.063元 |
| 期末基金资产净值 | 538192978.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42905964.24元 |
| 本期利润 | 50699393.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42905964.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 1202691884.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13512713.37元 |
| 本期利润 | 16047928.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13512713.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 1168040419.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.39% |
