| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29436564.95 |
| 1.利息收入 | 619960.73 |
| 存款利息收入 | 21536.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15890503.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15890503.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12926100.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4629812.22 |
| 1.管理人报酬 | 1524184.66 |
| 2.托管费 | 508061.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2332374.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2332374.43 |
| 6.其他费用 | 208080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24806752.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24806752.73 |
| 一、收入： | 17842904.1 |
| 1.利息收入 | 232789.47 |
| 存款利息收入 | 12920.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6603578.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6603578.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11006535.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2380407.25 |
| 1.管理人报酬 | 753312.72 |
| 2.托管费 | 251104.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1242084.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1242084.49 |
| 6.其他费用 | 104270.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15462496.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15462496.85 |
| 一、收入： | 16608102.51 |
| 1.利息收入 | 595263.57 |
| 存款利息收入 | 6016.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27662672.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27662672.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11649833.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4541551.36 |
| 1.管理人报酬 | 1529738.85 |
| 2.托管费 | 509913.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2262487.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2262487.51 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12066551.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12066551.15 |
| 一、收入： | 10960979.31 |
| 1.利息收入 | 445101.22 |
| 存款利息收入 | 2031.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15369552.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15369552.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4853674.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2268778.35 |
| 1.管理人报酬 | 760635.39 |
| 2.托管费 | 253545.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1134575.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1134575.48 |
| 6.其他费用 | 104390.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8692200.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8692200.96 |
| 一、收入： | 28918495.12 |
| 1.利息收入 | 21731524.93 |
| 存款利息收入 | 12369.32 |
| 债券利息收入 | 21664260.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207808.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207808.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6979161.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4755039.54 |
| 1.管理人报酬 | 1536353.5 |
| 2.托管费 | 512117.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8407.94 |
| 5.利息支出 | 2424630.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2424630.6 |
| 6.其他费用 | 230200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24163455.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24163455.58 |
| 一、收入： | 11529876.82 |
| 1.利息收入 | 10664739.78 |
| 存款利息收入 | 10099.94 |
| 债券利息收入 | 10654639.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1505738.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1505738.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2370875.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2500553.24 |
| 1.管理人报酬 | 762056.97 |
| 2.托管费 | 254019.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4445.7 |
| 5.利息支出 | 1349618.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1349618.8 |
| 6.其他费用 | 104390.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9029323.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9029323.58 |
| 一、收入： | 19370173.3 |
| 1.利息收入 | 23368479.54 |
| 存款利息收入 | 14104.15 |
| 债券利息收入 | 23254561.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 81876.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1344951.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1344797.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -153.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2653354.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5188847.63 |
| 1.管理人报酬 | 1535596.92 |
| 2.托管费 | 511865.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2001.61 |
| 5.利息支出 | 2867824.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2867824.78 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14181325.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14181325.67 |
| 一、收入： | 12950242.47 |
| 1.利息收入 | 10920918.71 |
| 存款利息收入 | 4591.66 |
| 债券利息收入 | 10831832.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 66557.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115099.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -115067.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -32.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2144423.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2397850.6 |
| 1.管理人报酬 | 762655.54 |
| 2.托管费 | 254218.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1501.61 |
| 5.利息支出 | 1246381.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1246381.3 |
| 6.其他费用 | 104627.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10552391.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10552391.87 |
| 一、收入： | 10516716.02 |
| 1.利息收入 | 8756254.19 |
| 存款利息收入 | 85661.99 |
| 债券利息收入 | 7680712.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
822615.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 822615.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
937846.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1617910.46 |
| 1.管理人报酬 | 748860.26 |
| 2.托管费 | 249620.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15264.07 |
| 5.利息支出 | 476496.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 476496.63 |
| 6.其他费用 | 115500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8898805.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8898805.56 |
