广发景利纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11880651.83元 |
| 本期利润 |
24806752.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
747566.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
508704147.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4455960.97元 |
| 本期利润 |
15462496.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2496846.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
508535751.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23716384.46元 |
| 本期利润 |
12066551.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1068909.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
500241912.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13545875.57元 |
| 本期利润 |
8692200.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2609369.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
507418695.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17184293.72元 |
| 本期利润 |
24163455.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6410448.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
516073236.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6658447.81元 |
| 本期利润 |
9029323.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1046508.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
508089832.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16834680.59元 |
| 本期利润 |
14181325.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4648510.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
512888759.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8407968.16元 |
| 本期利润 |
10552391.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
913924.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
513361917.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7960959.01元 |
| 本期利润 |
8898805.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7124665.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
507509758.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
