平安季添盈定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8997727.68 |
| 存出保证金 |
29961.31 |
| 交易性金融资产 |
1827703179.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1827703179.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
947010.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1839559228.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
427543966.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358219.5 |
| 应付托管费 |
119406.48 |
| 应付销售服务费 |
22545.96 |
| 应付税费 |
181492.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263914.44 |
| 负债合计 |
428489546.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1262164713.65 |
| 所有者权益合计 |
1411069682.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1839559228.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3303270.89 |
| 结算备付金 |
15690872.15 |
| 存出保证金 |
39502.29 |
| 交易性金融资产 |
2026119847.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2026119847.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
554138.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2045707631.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
577731448.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
361488.37 |
| 应付托管费 |
120496.11 |
| 应付销售服务费 |
25332.75 |
| 应付税费 |
138611.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136475.53 |
| 负债合计 |
578513852.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1276567461.42 |
| 所有者权益合计 |
1467193778.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2045707631.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384724.98 |
| 结算备付金 |
3277936.3 |
| 存出保证金 |
19798.63 |
| 交易性金融资产 |
231974702.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231974702.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235657162.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24196846.7 |
| 应付证券清算款 |
18410.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53758.76 |
| 应付托管费 |
17919.59 |
| 应付销售服务费 |
38394.72 |
| 应付税费 |
15292.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194170.97 |
| 负债合计 |
24534794.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189315940.36 |
| 所有者权益合计 |
211122368.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
235657162.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310826.66 |
| 结算备付金 |
2971231.45 |
| 存出保证金 |
29637.23 |
| 交易性金融资产 |
282726909.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282726909.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286038605.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89020229.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48477.44 |
| 应付托管费 |
16159.15 |
| 应付销售服务费 |
34825.79 |
| 应付税费 |
20527.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99712.3 |
| 负债合计 |
89239930.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176820121.9 |
| 所有者权益合计 |
196798674.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
286038605.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3660801.04 |
| 结算备付金 |
9748686.85 |
| 存出保证金 |
6220.02 |
| 交易性金融资产 |
305805983.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305805983.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4028217.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323249909.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100999489.75 |
| 应付证券清算款 |
2464023.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55748.4 |
| 应付托管费 |
18582.8 |
| 应付销售服务费 |
40266.83 |
| 应付税费 |
29946.11 |
| 应付利息 |
48014.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
103866903.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201584230.96 |
| 所有者权益合计 |
219383005.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
323249909.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3034526.92 |
| 结算备付金 |
17311791.65 |
| 存出保证金 |
81486.8 |
| 交易性金融资产 |
346944537.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346944537.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24930157.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4018746.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396321246.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40394621.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87422.37 |
| 应付托管费 |
29140.8 |
| 应付销售服务费 |
63197.07 |
| 应付税费 |
41015.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
40746835.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334534907.37 |
| 所有者权益合计 |
355574411.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
396321246.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3121625.68 |
| 结算备付金 |
39239227.32 |
| 存出保证金 |
1728263.99 |
| 交易性金融资产 |
1196754200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1188754200.0 |
| 资产支持证券投资 |
8000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
637138.44 |
| 应收利息 |
16095857.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257576313.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
348096903.35 |
| 应付证券清算款 |
5630.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229793.7 |
| 应付托管费 |
76597.93 |
| 应付销售服务费 |
154661.36 |
| 应付税费 |
163853.1 |
| 应付利息 |
49190.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
349023388.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
853675104.72 |
| 所有者权益合计 |
908552924.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257576313.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10175554.05 |
| 结算备付金 |
122834386.33 |
| 存出保证金 |
313536.7 |
| 交易性金融资产 |
6823983270.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6622615381.6 |
| 资产支持证券投资 |
201367888.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
886575889.86 |
| 应收证券清算款 |
33195017.54 |
| 应收利息 |
102709605.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2500.0 |
| 资产总计 |
7979789760.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1127000000.0 |
| 应付证券清算款 |
169048.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1686428.07 |
| 应付托管费 |
562142.67 |
| 应付销售服务费 |
1183046.13 |
| 应付税费 |
784274.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
1131696283.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6491625366.75 |
| 所有者权益合计 |
6848093477.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
7979789760.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1659288.42 |
| 结算备付金 |
24641691.57 |
| 存出保证金 |
110214.08 |
| 交易性金融资产 |
2795549077.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2730549077.7 |
| 资产支持证券投资 |
65000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3193027.0 |
| 应收利息 |
38810139.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2863963438.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
973239703.13 |
| 应付证券清算款 |
3028862.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
478994.62 |
| 应付托管费 |
159664.84 |
| 应付销售服务费 |
238743.32 |
| 应付税费 |
309883.91 |
| 应付利息 |
279206.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
977908010.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1817010524.42 |
| 所有者权益合计 |
1886055428.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2863963438.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5963943.02 |
| 结算备付金 |
11967598.82 |
| 存出保证金 |
5080.67 |
| 交易性金融资产 |
543139300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543139300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30296305.33 |
| 应收利息 |
6045468.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597417695.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29399865.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139502.75 |
| 应付托管费 |
46500.91 |
| 应付销售服务费 |
70239.39 |
| 应付税费 |
73190.46 |
| 应付利息 |
4701.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23444.24 |
| 负债合计 |
29802678.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562467396.06 |
| 所有者权益合计 |
567615017.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
597417695.89 |
