| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安估值精选混合C | 1.0994 | 3.78% |
| 平安估值精选混合A | 1.0839 | 3.78% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5408 | 2.64% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5524 | 2.64% |
| 平安鑫利混合A | 1.145 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5479 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5392 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5392 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4861 | 1.93% |
| 平安金管家货币A | 0.5013 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1923.23 | 420.18 | 21.85% | 140.06 | 7.28% | -- | -- | 30.64 | 1.59% |
| 2023-06-30 | 981.64 | 203.43 | 20.72% | 67.81 | 6.91% | -- | -- | 16.51 | 1.68% |
| 2022-12-31 | 266.22 | 60.08 | 22.57% | 20.03 | 7.52% | -- | -- | 43.24 | 16.24% |
| 2022-06-30 | 146.88 | 29.81 | 20.29% | 9.94 | 6.76% | -- | -- | 21.59 | 14.70% |
| 2021-12-31 | 474.71 | 110.29 | 23.23% | 36.76 | 7.74% | 4.21 | 0.89% | 79.33 | 16.71% |
| 2021-06-30 | 311.79 | 70.88 | 22.73% | 23.63 | 7.58% | 2.26 | 0.72% | 50.88 | 16.32% |
| 2020-12-31 | 4916.51 | 1034.05 | 21.03% | 344.68 | 7.01% | 33.47 | 0.68% | 712.64 | 14.49% |
| 2020-06-30 | 3900.29 | 793.84 | 20.35% | 264.61 | 6.78% | 21.43 | 0.55% | 544.81 | 13.97% |
| 2019-12-31 | 1247.37 | 231.89 | 18.59% | 77.30 | 6.20% | 10.22 | 0.82% | 110.69 | 8.87% |
| 2019-06-30 | 225.52 | 55.95 | 24.81% | 18.65 | 8.27% | 3.31 | 1.47% | 28.29 | 12.54% |
