| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安核心优势混合A | 1.4768 | 4.83% |
| 平安核心优势混合C | 1.4089 | 4.83% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6648 | 1.62% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6621 | 1.62% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.9176 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5848 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5389 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5389 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4767 | 1.88% |
| 平安财富宝货币C | 0.5192 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 111.32 | 40.55 | 36.43% | 11.59 | 10.41% | -- | -- | 9.15 | 8.22% |
| 2023-06-30 | 63.91 | 22.32 | 34.93% | 6.38 | 9.98% | -- | -- | 5.08 | 7.96% |
| 2022-12-31 | 134.88 | 53.81 | 39.90% | 15.38 | 11.40% | -- | -- | 12.45 | 9.23% |
| 2022-06-30 | 62.97 | 24.76 | 39.32% | 7.07 | 11.23% | -- | -- | 5.62 | 8.92% |
| 2021-12-31 | 68.45 | 26.92 | 39.33% | 7.69 | 11.24% | 12.39 | 18.11% | 4.29 | 6.26% |
| 2021-06-30 | 25.78 | 8.59 | 33.32% | 2.45 | 9.52% | 3.48 | 13.48% | 0.73 | 2.83% |
| 2020-12-31 | 216.83 | 65.20 | 30.07% | 18.63 | 8.59% | 67.74 | 31.24% | 2.17 | 1.00% |
| 2020-06-30 | 172.60 | 49.46 | 28.66% | 14.13 | 8.19% | 56.95 | 32.99% | 1.35 | 0.78% |
| 2019-12-31 | 407.61 | 221.22 | 54.27% | 63.20 | 15.51% | 28.36 | 6.96% | 6.94 | 1.70% |
