名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5664 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5515 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5515 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5135 | 1.99% |
平安金管家货币A | 0.5189 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.63% | 4.69% | 1.13% | 21.61% | -5.77% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -0.90% | 4.15% | 2.43% | 10.81% | -1.93% | -14.24% | -9.41% | -24.86% |
同类排名[股票型] |
730|944 | 314|958 | 678|958 | 124|945 | 575|918 | -- | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中上 |
中下 |
领先 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9422 | 0.9422 | -0.49% | |
2024-04-29 | 0.9468 | 0.9468 | 1.98% | |
2024-04-26 | 0.9284 | 0.9284 | 1.61% | |
2024-04-25 | 0.9137 | 0.9137 | -0.80% | |
2024-04-24 | 0.9211 | 0.9211 | 2.34% |
截至2024-03-31 平安先进制造主题股票发起A期末总份额为0.13亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603278 | 大业股份 | 64.00 | 682.24 | 6.07% |
301261 | 恒工精密 | 13.00 | 655.85 | 5.84% |
601689 | 拓普集团 | 9.00 | 569.34 | 5.07% |
300354 | 东华测试 | 10.00 | 501.92 | 4.47% |
002896 | 中大力德 | 13.00 | 460.59 | 4.10% |
300580 | 贝斯特 | 17.00 | 455.24 | 4.05% |
300809 | 华辰装备 | 17.00 | 418.75 | 3.73% |
300161 | 华中数控 | 13.00 | 397.54 | 3.54% |
002050 | 三花智控 | 14.00 | 343.61 | 3.06% |
300415 | 伊之密 | 16.00 | 323.99 | 2.88% |