汇添富中债1-3年国开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9467294635.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9467294635.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30704.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9467536042.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2632773007.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
847191.01 |
| 应付托管费 |
282397.02 |
| 应付销售服务费 |
251.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
719346.75 |
| 负债合计 |
2634622193.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6629961043.16 |
| 所有者权益合计 |
6832913848.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
9467536042.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
280093.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5097328885.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5097328885.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
729.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5097609708.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
468989297.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2049911.21 |
| 应付管理人报酬 |
543438.58 |
| 应付托管费 |
181146.18 |
| 应付销售服务费 |
345.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504672.29 |
| 负债合计 |
472268810.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4510159198.78 |
| 所有者权益合计 |
4625340897.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5097609708.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3238997.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4654788057.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4654788057.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25942406.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14959.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4683984421.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23310.63 |
| 应付管理人报酬 |
629265.99 |
| 应付托管费 |
209755.34 |
| 应付销售服务费 |
901.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634049.67 |
| 负债合计 |
1497282.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4597811891.64 |
| 所有者权益合计 |
4682487138.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4683984421.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1135134.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6122800403.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6122800403.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30469.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6123966008.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229215.27 |
| 应付管理人报酬 |
717042.33 |
| 应付托管费 |
239014.15 |
| 应付销售服务费 |
1360.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601840.86 |
| 负债合计 |
1788473.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6012419811.1 |
| 所有者权益合计 |
6122177535.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6123966008.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163382128.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
345.89 |
| 交易性金融资产 |
8271368000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8271368000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165665739.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3180938.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8603597151.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1348661.22 |
| 应付管理人报酬 |
703773.71 |
| 应付托管费 |
234591.25 |
| 应付销售服务费 |
808.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490707.42 |
| 负债合计 |
2858928.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8487227460.65 |
| 所有者权益合计 |
8600738222.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
8603597151.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13300721.62 |
| 结算备付金 |
500031.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4223411203.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4223411203.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71872074.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4309084150.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599953500.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
795.06 |
| 应付管理人报酬 |
459288.72 |
| 应付托管费 |
153096.24 |
| 应付销售服务费 |
49.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
136815.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343536.56 |
| 负债合计 |
601119285.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3677363575.78 |
| 所有者权益合计 |
3707964864.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4309084150.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107754783.84 |
| 结算备付金 |
12490587.38 |
| 存出保证金 |
140.51 |
| 交易性金融资产 |
9239562351.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9239562351.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153154666.44 |
| 应收利息 |
182016176.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9694978706.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1829905890.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
895362.43 |
| 应付托管费 |
298454.17 |
| 应付销售服务费 |
74.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
550433.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
617661.73 |
| 负债合计 |
1832324145.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7737074771.59 |
| 所有者权益合计 |
7862654560.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
9694978706.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6569353.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
176.49 |
| 交易性金融资产 |
6305329267.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6305329267.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93596258.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6405495056.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259951510.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42819.98 |
| 应付管理人报酬 |
767361.04 |
| 应付托管费 |
255786.99 |
| 应付销售服务费 |
211.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26974.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568036.37 |
| 负债合计 |
261739244.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6096123011.3 |
| 所有者权益合计 |
6143755812.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
6405495056.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70703636.61 |
| 结算备付金 |
19913817.6 |
| 存出保证金 |
9398.61 |
| 交易性金融资产 |
5486307440.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5486307440.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121966224.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5698900517.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249989535.01 |
| 应付证券清算款 |
517175.59 |
| 应付赎回款 |
50197.58 |
| 应付管理人报酬 |
683614.44 |
| 应付托管费 |
227871.48 |
| 应付销售服务费 |
39.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40772.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480275.56 |
| 负债合计 |
252013391.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5379983834.1 |
| 所有者权益合计 |
5446887126.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5698900517.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119110210.29 |
| 结算备付金 |
52400000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3836083200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3836083200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53001868.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4140595278.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100004948.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506628.74 |
| 应付托管费 |
168876.24 |
| 应付销售服务费 |
53.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294300.23 |
| 负债合计 |
101005721.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4011406838.61 |
| 所有者权益合计 |
4039589556.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4140595278.71 |
