]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧预见养老2050… | 1.165 | 1.00% |
| 中欧预见养老2050… | 1.1761 | 1.00% |
| 中欧预见养老2050… | 1.1821 | 1.00% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.7012 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5053 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5053 | 2.07% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4944 | 1.87% |
| 中欧货币B | 0.4817 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 6.12% | 12029.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21% | 2369.50 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.42% | 2785.31 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 42.13% | 82787.96 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.59 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 50.87% | 99975.10 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.40 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 5.5% | 10948.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.89 |
| 制造业 | 42.02% | 83619.95 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.52% | 3025.03 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.21% | 6382.80 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 52.25% | 103982.75 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.94 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.31% | 6918.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 42.08% | 88025.07 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.57% | 9566.16 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 11.53 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.46 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 49.98% | 104531.07 |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 16.35 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 17.33 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.05 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 50.33% | 103838.05 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 39.22% | 80923.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.81% | 11988.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.28% | 10886.00 |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 44.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 36.82 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.18% | 58530.42 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 55.09% | 264706.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 10.35 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 37.92% | 182226.20 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.96% | 23842.86 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.56% | 44171.36 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 6.66 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 22.85% | 105550.52 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 34.05% | 157270.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63% | 7541.17 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.70 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 8.21% | 39049.55 |
| 合计 | 43.33% | 205980.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.58% | 12286.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.61 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 32.52% | 154619.52 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 18.49 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 8.38% | 43408.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.59 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 43.77% | 226731.96 |
| 制造业 | 32.93% | 170593.56 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.46% | 12724.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 19.95 |
| 合计 | 35.15% | 171507.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 30.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.96% | 4666.77 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 23.16% | 113016.27 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 71.64 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 11.0% | 53698.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.07% | 12070.92 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 41.16% | 239922.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.17% | 35975.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.37% | 13791.75 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 105.11 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.79 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.16 |
| 合计 | 51.79% | 301873.99 |
| 制造业 | 34.39% | 204279.47 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.80 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.89 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.97% | 29524.70 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.09 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 8.87 |
| 金融业 | 1.68% | 9952.13 |
| 综合 | 4.98% | 29586.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 3.60 |
| 合计 | 46.03% | 273365.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 36.0% | 237827.44 |
| 金融业 | 4.25% | 28062.56 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.51% | 23204.22 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 32.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.44 |
| 综合 | 3.66% | 24173.23 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 47.43% | 313309.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 25.84% | 116122.55 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 6.78 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.73% | 16769.84 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.07% | 13785.68 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 8.08 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 32.64% | 146694.97 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 33.79% | 183611.22 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.3% | 12524.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.8% | 20627.64 |
| 卫生和社会工作 | 1.17% | 6380.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.61% | 19636.94 |
| 合计 | 44.68% | 242791.12 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.17% | 14166.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.84% | 3764.72 |
| 批发和零售业 | 1.39% | 6192.88 |
| 合计 | 39.15% | 175030.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.11% | 9436.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.73% | 7752.16 |
| 制造业 | 25.66% | 114726.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 5.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.25% | 18984.06 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.03% | 9451.22 |
| 制造业 | 34.02% | 158374.73 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.57% | 35221.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.08% | 364.04 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.63% | 16897.91 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 51.25% | 238565.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 批发和零售业 | 3.42% | 15900.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.51% | 2355.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.56% | 2099.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.42% | 5351.52 |
| 合计 | 57.1% | 215467.74 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 1.24% | 4669.91 |
| 批发和零售业 | 1.11% | 4198.73 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.24% | 12241.93 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.19% | 19584.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.61% | 36267.03 |
| 房地产业 | 0.45% | 1690.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.08% | 7850.29 |
| 制造业 | 30.41% | 114741.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79% | 6772.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.2% | 768.77 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.01% | 38938.55 |
| 金融业 | 6.64% | 25833.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 32.92% | 128034.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 0.66% | 2561.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.6% | 17870.27 |
| 合计 | 66.95% | 260359.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.62% | 10187.67 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 7.53% | 29270.53 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.77% | 6894.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.73% | 10017.89 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.49% | 38484.33 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.48% | 9107.13 |
| 卫生和社会工作 | 4.52% | 16569.93 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.57% | 2092.95 |
| 合计 | 60.92% | 223523.73 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.8% | 6620.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.64% | 13357.44 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 34.69% | 127273.54 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52% | 4971.81 |
| 金融业 | 2.1% | 6893.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.04% | 23055.12 |
| 房地产业 | 0.62% | 2022.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.94% | 3064.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 33.67% | 110347.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.33% | 10909.38 |
| 采矿业 | 0.0% | 6.99 |
| 卫生和社会工作 | 3.22% | 10555.95 |
| 合计 | 53.88% | 176574.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.45% | 4748.59 |
| 制造业 | 17.5% | 54782.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.65% | 11436.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.11% | 15997.36 |
| 金融业 | 1.21% | 3782.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25% | 784.86 |
| 卫生和社会工作 | 1.04% | 3269.69 |
| 合计 | 30.39% | 95162.28 |
| 房地产业 | 0.16% | 488.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.48% | 4620.23 |
