| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 117.52% | 0.69% | 57779.49 |
| 2023-12-31 | -- | 132.46% | 0.29% | 56950.81 |
| 2023-09-30 | -- | 110.18% | 1.3% | 119963.57 |
| 2023-06-30 | -- | 172.55% | 2.62% | 119708.10 |
| 2023-03-31 | -- | 136.75% | 0.44% | 201696.44 |
| 2022-12-31 | -- | 103.16% | 0.47% | 31132.23 |
| 2022-09-30 | -- | 137.45% | 0.54% | 31158.80 |
| 2022-06-30 | -- | 94.36% | 0.55% | 30812.62 |
| 2022-03-31 | -- | 135.72% | 0.36% | 30538.52 |
| 2021-12-31 | -- | 131.2% | 0.49% | 30351.17 |
| 2021-09-30 | -- | 144.99% | 3.73% | 129940.01 |
| 2021-06-30 | -- | 105.69% | 4.16% | 130151.92 |
| 2021-03-31 | -- | 99.5% | 0.03% | 132037.03 |
| 2020-12-31 | -- | 89.83% | 3.63% | 131226.50 |
| 2020-09-30 | -- | 150.24% | 1.57% | 150592.80 |
| 2020-06-30 | -- | 121.64% | 0.85% | 152158.23 |
| 2020-03-31 | -- | 163.95% | 5.55% | 154126.33 |
| 2019-12-31 | -- | 175.01% | 2.25% | 150742.33 |
| 2019-09-30 | -- | 120.87% | 4.05% | 153267.31 |
| 2019-06-30 | -- | 164.8% | 3.15% | 51387.53 |
