华泰紫金丰泰纯债债券发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
45689542.61 |
| 存出保证金 |
8221.53 |
| 交易性金融资产 |
1036634387.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1036634387.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002661.38 |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2047405.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099588578.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
248128320.04 |
| 应付证券清算款 |
5035805.45 |
| 应付赎回款 |
311038.43 |
| 应付管理人报酬 |
97888.08 |
| 应付托管费 |
73354.44 |
| 应付销售服务费 |
6175.17 |
| 应付税费 |
46090.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2858395.24 |
| 负债合计 |
256557067.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
738096592.07 |
| 所有者权益合计 |
843031511.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099588578.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8498074.93 |
| 结算备付金 |
21269728.92 |
| 存出保证金 |
5319.17 |
| 交易性金融资产 |
968218958.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
968218958.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4992968.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1390988.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004376037.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235065688.87 |
| 应付证券清算款 |
5011320.36 |
| 应付赎回款 |
7865551.98 |
| 应付管理人报酬 |
276539.1 |
| 应付托管费 |
80345.16 |
| 应付销售服务费 |
6624.1 |
| 应付税费 |
62039.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2344227.11 |
| 负债合计 |
250712336.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666586620.55 |
| 所有者权益合计 |
753663701.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004376037.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5530732.17 |
| 结算备付金 |
24305590.09 |
| 存出保证金 |
8688.53 |
| 交易性金融资产 |
964773683.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
964773683.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6167898.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000786593.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33014702.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9214041.69 |
| 应付管理人报酬 |
252147.2 |
| 应付托管费 |
93777.57 |
| 应付销售服务费 |
5684.89 |
| 应付税费 |
48652.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3261849.83 |
| 负债合计 |
45890856.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
855105169.53 |
| 所有者权益合计 |
954895737.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000786593.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2188446.09 |
| 结算备付金 |
3231846.62 |
| 存出保证金 |
67213.97 |
| 交易性金融资产 |
1482472222.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1482472222.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56417787.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1544377516.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190165523.34 |
| 应付证券清算款 |
8642.87 |
| 应付赎回款 |
46624057.58 |
| 应付管理人报酬 |
90155.67 |
| 应付托管费 |
97701.99 |
| 应付销售服务费 |
4563.36 |
| 应付税费 |
82044.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3468047.23 |
| 负债合计 |
240540736.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1176064706.23 |
| 所有者权益合计 |
1303836779.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1544377516.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
956577.78 |
| 结算备付金 |
13741161.02 |
| 存出保证金 |
625957.1 |
| 交易性金融资产 |
1148170950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1148170950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
468885.46 |
| 应收利息 |
18822891.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90294.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1182876716.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150564858.9 |
| 应付证券清算款 |
36456.04 |
| 应付赎回款 |
154674.7 |
| 应付管理人报酬 |
51416.58 |
| 应付托管费 |
87482.46 |
| 应付销售服务费 |
24563.68 |
| 应付税费 |
62451.54 |
| 应付利息 |
3397.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4216559.67 |
| 负债合计 |
155228458.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
958025069.27 |
| 所有者权益合计 |
1027648258.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182876716.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5316424.34 |
| 结算备付金 |
18062472.53 |
| 存出保证金 |
5714.89 |
| 交易性金融资产 |
1182892948.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1179720148.8 |
| 资产支持证券投资 |
3172800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16319548.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8118.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61793.39 |
| 资产总计 |
1222667020.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10069874.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
680185.5 |
| 应付管理人报酬 |
6594.31 |
| 应付托管费 |
99632.12 |
| 应付销售服务费 |
29372.84 |
| 应付税费 |
123031.9 |
| 应付利息 |
977.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3359306.31 |
| 负债合计 |
14390992.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1163758563.76 |
| 所有者权益合计 |
1208276027.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1222667020.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1322612.18 |
| 结算备付金 |
6638915.61 |
| 存出保证金 |
135778.31 |
| 交易性金融资产 |
1195195142.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1070245542.0 |
| 资产支持证券投资 |
124949600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85140567.72 |
| 应收证券清算款 |
3472680.26 |
| 应收利息 |
36469409.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9699.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1328384804.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
850956.44 |
| 应付管理人报酬 |
99966.08 |
| 应付托管费 |
112899.7 |
| 应付销售服务费 |
52499.01 |
| 应付税费 |
227231.85 |
| 应付利息 |
-685.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1979543.17 |
| 负债合计 |
5883974.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1294983562.43 |
| 所有者权益合计 |
1322500829.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328384804.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391870346.31 |
| 结算备付金 |
99459776.65 |
| 存出保证金 |
4136060.68 |
| 交易性金融资产 |
11197435382.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10124147802.1 |
| 资产支持证券投资 |
1073287580.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60649761.87 |
| 应收利息 |
204440837.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23081611.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11981073776.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1525643531.55 |
| 应付证券清算款 |
60085679.55 |
| 应付赎回款 |
393583534.38 |
| 应付管理人报酬 |
7116501.18 |
| 应付托管费 |
981245.37 |
| 应付销售服务费 |
2383985.67 |
| 应付税费 |
1455133.0 |
| 应付利息 |
431798.66 |
| 应收利润 |
18838586.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8760345.85 |
| 负债合计 |
2019424128.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9529450609.0 |
| 所有者权益合计 |
9961649647.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
11981073776.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114331303.14 |
| 结算备付金 |
4377436.16 |
| 存出保证金 |
60017.81 |
| 交易性金融资产 |
6214132745.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6007310965.8 |
| 资产支持证券投资 |
206821780.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10938719.18 |
| 应收利息 |
116181872.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142930867.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6602952962.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
680215468.16 |
| 应付证券清算款 |
9996216.39 |
| 应付赎回款 |
112430994.67 |
| 应付管理人报酬 |
554367.6 |
| 应付托管费 |
428570.68 |
| 应付销售服务费 |
866169.15 |
| 应付税费 |
665492.06 |
| 应付利息 |
330565.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2845121.53 |
| 负债合计 |
808389983.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5572395235.25 |
| 所有者权益合计 |
5794562979.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6602952962.67 |
