华泰紫金丰泰纯债债券发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17061015.88元 |
| 本期利润 |
18153720.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9919747.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
707643949.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9434194.21元 |
| 本期利润 |
10530284.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2004614.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
584379048.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13324106.36元 |
| 本期利润 |
14153647.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5193312.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
565628882.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2921323.99元 |
| 本期利润 |
4991135.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9949110.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
667132817.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1131159.26元 |
| 本期利润 |
5535118.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2738128.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
90762705.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
426939.29元 |
| 本期利润 |
2355668.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4446090.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
114956977.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240761671.94元 |
| 本期利润 |
148691576.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8422400.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
198551431.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233091976.79元 |
| 本期利润 |
206405661.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221298092.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
7404242043.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33984964.95元 |
| 本期利润 |
47710814.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102045483.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
4067732868.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.93% |
